Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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08.09.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 0.59 | 20.67 | +10.49% | +1.61% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "19070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16625.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 161.00 | 332.00 | 1.81 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’548.68 | 230’688.82 | 256’766.67 | 335’000.00 |
| Dividende | 301.35 | 317.15 | 354.00 | 421.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.98 % | 2.21 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 746.80 | 816.24 | 924.44 | 1’204.60 |
| KGV | 21.42 | 19.60 | 17.31 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 93’538.93 | 102’024.72 | 115’155.56 | 150’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 101’604.64 | 106’559.33 | 114’685.71 | |
| Gewinn in Mio. | 67’408.88 | 73’611.82 | 83’067.22 | 108’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80’870.50 | 94’593.78 | 89’950.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’812.62 | 102’310.39 | 115’233.33 | 150’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’375.00 | 107’200.00 | 120’828.57 | 150’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 753.78 | 826.61 | 875.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’620.17 | 139’252.50 | 166’567.25 | 190’201.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’933.33 | -4’600.00 | -4’275.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’636.15 | 65’903.54 | 79’007.75 | 93’034.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’375.33 | -26’676.83 | -32’111.25 | -34’798.50 |
| Cashflow/Aktie | 835.41 | 757.79 | 916.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82’853.58 | 62’848.65 | 75’732.75 | 89’484.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 763.07 | 651.93 | 846.75 | |
| Buchwert/Aktie | 2’667.65 | 3’184.70 | 3’855.90 | 4’913.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120’948.62 | -152’618.78 | -213’669.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’542.86 | 4’857.14 | 4’660.00 | 3’733.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’009.00 | 27’552.50 | 35’367.25 | 40’201.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 242’677.92 | 293’161.39 | 357’182.00 | 443’125.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 358’254.67 | 417’139.62 | 494’670.25 | 594’641.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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