Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
14’595.00
JPY
-585.00
JPY
-3.85 %
13.06.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 | 0.64 | 17.77 | +9.37% | +1.95% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "13175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13872.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.35% Aufschlag. | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 | 204.00 | 300.00 | 1.76 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’000.00 | 299’000.00 | |||
| Dividende | 357.00 | 382.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.97 % | 2.08 % | 2.45 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 860.24 | 810.83 | 874.40 | 1’020.10 | 1’092.20 |
| KGV | 16.97 | 18.00 | 16.69 | 14.31 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 126’000.00 | 135’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 132’000.00 | 141’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 92’000.00 | 98’500.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’558.94 | 90’004.85 | 81’978.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’000.00 | 135’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’047.13 | 101’336.25 | 113’327.00 | 126’000.00 | 135’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 852.13 | 814.10 | 880.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’769.00 | 171’403.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’000.00 | -2’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’879.75 | 84’131.75 | 81’120.75 | 87’369.00 | 90’269.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’539.50 | -31’655.00 | -32’197.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 758.52 | 880.19 | 892.61 | 1’086.60 | 1’158.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 47’804.75 | 80’106.75 | 76’995.75 | 85’369.00 | 88’269.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 382.05 | 846.65 | 872.50 | 946.60 | 978.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’222.60 | 2’743.33 | 3’318.85 | 4’089.80 | 4’825.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’095.83 | -115’548.63 | -150’836.79 | -207’005.00 | -263’077.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 15’000.00 | 14’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’000.00 | 2’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’769.00 | 36’403.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 203’906.94 | 251’997.94 | 304’875.95 | 368’848.00 | 435’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’374.50 | 369’151.50 | 437’270.25 | 491’180.00 | 558’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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