Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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BMN
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 1.26 | 17.74 | +21.15% | +1.19% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "32040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39387.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.51% | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 | 70.00 | 516.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’084.77 | 402’257.45 | 486’179.36 | 611’000.00 | 617’000.00 |
| Dividende | 362.98 | 502.13 | 630.22 | 852.00 | 838.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.39 % | 1.74 % | 2.36 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1’111.30 | 1’564.97 | 1’898.25 | 2’435.00 | 2’395.00 |
| KGV | 32.51 | 23.09 | 19.03 | 14.84 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 136’009.72 | 191’172.15 | 231’118.57 | 305’000.00 | 300’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’117.98 | 196’367.33 | 240’002.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 99’231.06 | 139’579.64 | 168’535.63 | 219’600.00 | 216’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’152.63 | 191’166.43 | 181’952.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136’410.53 | 191’775.53 | 231’831.71 | 305’000.00 | 300’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’024.92 | 194’383.74 | 240’834.48 | 305’000.00 | 300’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’107.63 | 1’558.52 | 1’893.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’266.00 | 232’716.00 | 284’182.67 | 372’500.00 | 378’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’900.00 | -6’160.00 | -6’560.00 | -6’100.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’879.92 | 76’709.12 | 108’406.05 | 205’800.00 | 216’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’289.80 | -44’780.40 | -54’373.80 | -74’600.00 | -76’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 859.87 | 1’250.09 | 1’567.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’601.64 | 85’363.11 | 112’528.28 | 199’700.00 | 210’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -23.90 | 499.40 | 790.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’557.44 | 4’681.03 | 6’087.00 | 7’656.00 | 9’213.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123’192.92 | -156’512.90 | -217’634.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’000.00 | 25’666.67 | 31’666.67 | 44’000.00 | 53’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’225.00 | 5’600.00 | 6’275.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’133.33 | 41’950.00 | 49’350.00 | 67’500.00 | 78’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 319’219.08 | 421’622.25 | 546’853.59 | 690’500.00 | 830’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 432’906.15 | 559’233.46 | 701’193.57 | 960’700.00 | 1’102’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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