Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
30’000.00
JPY
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2.18 %
26.12.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 | 0.64 | 27.95 | +16.9% | +1.1% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "21890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27203.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.77% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 | 30.00 | 331.00 | 1.71 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’139.03 | 245’215.17 | 267’504.51 | 284’000.00 | 323’000.00 |
| Dividende | 318.97 | 331.40 | 352.56 | 371.00 | 434.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.10 % | 1.18 % | 1.24 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 781.34 | 908.30 | 1’005.70 | 1’060.50 | 1’240.40 |
| KGV | 38.40 | 33.03 | 29.83 | 28.29 | 24.19 |
| EBIT in Mio. | 97’776.74 | 113’131.45 | 125’629.09 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 105’357.33 | 118’177.99 | 128’277.78 | 134’000.00 | 156’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 70’312.06 | 81’698.24 | 90’357.83 | 94’900.00 | 111’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’543.53 | 103’399.05 | 95’047.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99’465.64 | 113’477.04 | 125’763.45 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97’354.00 | 110’206.78 | 126’588.67 | 130’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 793.71 | 894.40 | 997.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’673.67 | 142’553.00 | 157’907.40 | 157’367.00 | 180’377.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’816.67 | -3’900.00 | -3’900.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’306.83 | 63’024.33 | 77’081.40 | 82’438.00 | 82’055.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’342.33 | -30’408.17 | -30’441.80 | -30’783.00 | -34’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’105.20 | 1’285.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 89’013.80 | 65’422.00 | 73’981.40 | 80’438.00 | 80’055.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 862.97 | 572.13 | 859.30 | 898.90 | 894.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’704.27 | 3’234.36 | 3’914.44 | 4’683.50 | 5’533.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135’247.90 | -164’920.40 | -233’818.08 | -293’595.00 | -338’662.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’426.00 | 15’490.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’362.50 | 4’275.00 | 4’414.29 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’037.17 | 26’215.83 | 30’423.20 | 27’367.00 | 28’377.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 244’109.51 | 294’775.57 | 357’500.52 | 419’103.00 | 495’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 356’926.17 | 414’997.50 | 490’442.00 | 556’010.00 | 628’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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