Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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10.06.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 0.65 | 17.33 | +9.23% | +1.96% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "13175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13791.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.35% Aufschlag. | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 204.00 | 300.00 | 1.76 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242’994.21 | 239’156.30 | 255’418.80 | 281’000.00 | 299’000.00 |
| Dividende | 295.26 | 299.65 | 315.42 | 357.00 | 382.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.01 % | 2.12 % | 2.40 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 861.17 | 811.20 | 875.48 | 1’020.10 | 1’092.20 |
| KGV | 17.30 | 18.37 | 17.02 | 14.61 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 109’933.64 | 104’369.45 | 109’782.97 | 126’000.00 | 135’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 114’552.45 | 106’267.99 | 112’440.67 | 132’000.00 | 141’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’042.43 | 75’355.65 | 78’958.69 | 92’000.00 | 98’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’573.67 | 94’331.06 | 83’404.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108’924.37 | 104’679.84 | 110’071.81 | 126’000.00 | 135’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’125.29 | 101’212.86 | 113’916.57 | 126’000.00 | 135’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 852.91 | 815.70 | 885.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’558.50 | 140’457.00 | 156’506.00 | 159’769.00 | 171’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’800.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’002.67 | 86’303.67 | 84’727.33 | 87’369.00 | 90’269.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’971.33 | -30’545.00 | -29’100.67 | -31’655.00 | -32’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 722.20 | 885.10 | 920.90 | 1’086.60 | 1’158.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’269.33 | 82’637.00 | 81’060.67 | 85’369.00 | 88’269.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 382.05 | 846.65 | 872.50 | 946.60 | 978.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’255.13 | 2’772.38 | 3’353.18 | 4’089.80 | 4’825.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’778.23 | -111’850.57 | -146’622.62 | -207’005.00 | -263’077.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 15’000.00 | 14’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’380.00 | 5’660.00 | 5’660.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’608.50 | 29’282.00 | 33’181.00 | 33’769.00 | 36’403.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’133.10 | 251’427.53 | 304’521.14 | 368’848.00 | 435’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’870.67 | 367’060.33 | 436’401.67 | 491’180.00 | 558’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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