Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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22:44:10
BMN
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 22.21 | 1.11 | 21.96 | +23.45% | +1.03% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "48560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41984.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.28% | |
| KGV | 21.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 22.21 | 43.00 | 499.00 | 1.59 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’258.90 | 391’084.27 | 456’859.95 | 611’000.00 | 617’000.00 |
| Dividende | 365.27 | 491.21 | 599.09 | 852.00 | 838.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.32 % | 1.61 % | 2.29 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1’127.33 | 1’527.83 | 1’806.33 | 2’435.00 | 2’395.00 |
| KGV | 33.04 | 24.38 | 20.62 | 15.30 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 137’853.76 | 186’530.09 | 305’000.00 | 300’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 142’700.28 | 191’010.21 | |||
| Gewinn in Mio. | 100’635.47 | 136’203.79 | 160’236.82 | 219’600.00 | 216’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’670.13 | 181’546.37 | 171’810.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’402.57 | 187’127.23 | 305’000.00 | 300’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’236.03 | 190’828.18 | 228’978.92 | 305’000.00 | 300’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’141.54 | 1’498.16 | 1’787.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’216.00 | 228’949.33 | 271’332.67 | 372’500.00 | 378’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’900.00 | -6’160.00 | -6’560.00 | -6’100.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’919.00 | 83’488.00 | 112’860.60 | 205’800.00 | 216’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’265.80 | -43’858.20 | -51’064.80 | -74’600.00 | -76’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 810.92 | 1’262.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 69’768.60 | 86’108.00 | 114’120.60 | 199’700.00 | 210’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -23.90 | 499.40 | 790.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’561.37 | 4’660.26 | 7’656.00 | 9’213.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120’183.12 | -149’694.36 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’000.00 | 25’166.67 | 30’666.67 | 44’000.00 | 53’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’472.21 | 7’819.60 | 8’031.14 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’133.33 | 41’200.00 | 47’216.67 | 67’500.00 | 78’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 319’591.65 | 419’888.71 | 690’500.00 | 830’900.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 429’604.80 | 545’244.20 | 666’682.80 | 960’700.00 | 1’102’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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