KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 17.46 | 1.29 | 13.99 | +12.27% | +5.76% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.17% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 EUR | 17.46 | -98.00 | 215.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’904.31 | 6’030.18 | 6’148.72 | 6’254.00 | 6’377.33 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 6.16 % | 6.52 % | 7.10 % | 7.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| KGV | 16.64 | 14.96 | 13.82 | 12.19 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 1’465.44 | 1’584.69 | 1’655.24 | 1’805.00 | 1’918.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’793.44 | 2’874.94 | 2’949.69 | 3’035.33 | 3’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 917.63 | 1’010.45 | 1’076.03 | 1’158.00 | 1’251.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.63 | 1’010.45 | 1’076.03 | 1’158.00 | 1’251.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.63 | 1’310.35 | 1’386.90 | 1’510.00 | 1’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.68 | 1’327.96 | 1’438.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’416.90 | 4’498.60 | 4’581.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’325.50 | -1’010.00 | -1’010.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’452.27 | 2’491.25 | 2’548.68 | 3’003.00 | 3’089.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.40 | -1’245.65 | -1’345.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 968.21 | 1’199.21 | 1’271.29 | 1’460.75 | 1’530.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.70 | 0.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’959.79 | 6’895.34 | 6’900.76 | 7’561.25 | 7’597.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273.00 | 1’018.11 | 1’004.38 | 964.25 | 952.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’551.69 | 3’466.66 | 3’620.88 | 2’814.33 | 2’649.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’924.48 | 11’798.30 | 11’662.05 | 11’085.50 | 11’027.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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