KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 18.76 | 1.18 | 15.18 | +12.75% | +5.22% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 18.76 | -105.00 | 221.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’908.01 | 6’028.84 | 6’150.88 | 6’274.50 | 6’403.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 6.06 % | 6.41 % | 6.98 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | ||
| KGV | 16.61 | 15.12 | 14.02 | 12.41 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 1’481.34 | 1’588.66 | 1’660.39 | 1’879.00 | 1’991.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’814.81 | 2’890.13 | 2’966.86 | 3’117.00 | 3’218.50 |
| Gewinn in Mio. | 938.44 | 1’018.46 | 1’080.97 | 1’166.00 | 1’262.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.44 | 1’018.46 | 1’080.97 | 1’166.00 | 1’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’210.65 | 1’316.91 | 1’394.20 | 1’535.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’211.60 | 1’328.16 | 1’439.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’387.45 | 4’458.80 | 4’495.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.33 | -1’000.33 | -1’005.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’390.40 | 2’435.07 | 2’490.03 | 3’129.00 | 3’217.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.93 | -1’266.43 | -1’347.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.53 | 1’261.70 | 1’326.99 | 1’478.00 | 1’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.80 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’699.26 | 6’634.40 | 6’638.39 | 7’515.00 | 7’594.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’268.67 | 1’012.00 | 1’003.57 | 990.67 | 990.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’602.69 | 3’493.34 | 3’637.24 | 2’929.00 | 2’712.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’566.73 | 12’437.05 | 12’285.55 | 12’312.00 | 12’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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