KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.64
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15:43:02
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 20.61 | 1.13 | 16.14 | +13.61% | +4.67% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.56% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 20.61 | -121.00 | 179.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’910.41 | 6’030.47 | 6’149.35 | 6’263.00 | 6’393.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 5.31 % | 5.67 % | 6.12 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| KGV | 18.77 | 17.01 | 15.75 | 14.00 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 1’485.88 | 1’604.41 | 1’674.57 | 1’880.00 | 1’994.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’809.25 | 2’882.54 | 2’958.14 | 3’119.50 | 3’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 951.52 | 1’037.62 | 1’093.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.52 | 1’037.62 | 1’093.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’220.34 | 1’335.77 | 1’401.30 | 1’537.00 | 1’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.77 | 1’327.46 | 1’425.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’387.45 | 4’458.80 | 4’495.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.33 | -1’000.33 | -1’005.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’421.82 | 2’457.78 | 2’509.48 | 3’129.00 | 3’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.93 | -1’266.43 | -1’325.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’027.24 | 1’283.48 | 1’346.96 | 1’479.00 | 1’533.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’865.24 | 6’843.14 | 6’894.61 | 7’546.67 | 7’624.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273.43 | 1’016.86 | 1’007.62 | 989.67 | 989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’504.22 | 3’359.76 | 3’189.18 | 2’745.00 | 2’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’961.98 | 11’835.30 | 11’732.05 | 11’163.50 | 11’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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