korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
3.67
EUR
-0.03
EUR
-0.70 %
02.04.2026
BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 1.44 | 6.36 | 6.01 | +38.2% | +0% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "3.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 1.44 | 80.00 | 388.00 | 1.40 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’465.47 | 5’709.01 | 5’797.90 | 6’060.10 | 6’343.50 |
| Dividende | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 1.99 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.27 | 0.57 | 0.76 |
| KGV | 10.23 | 7.18 | 13.41 | 6.35 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 365.06 | 412.98 | 452.00 | 607.70 | 703.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.21 | 1’197.65 | 1’234.40 | 1’333.40 | 1’429.70 |
| Gewinn in Mio. | 108.07 | 150.09 | 88.95 | 225.90 | 298.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.87 | 144.94 | 103.95 | 225.90 | 298.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.35 | 134.89 | 132.65 | 304.50 | 402.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.57 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.13 | 1’042.63 | 1’166.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.40 | 0.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 368.68 | 426.93 | 197.85 | 344.00 | 393.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 10.43 | 9.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’028.71 | 3’853.75 | 3’378.30 | 3’088.60 | 2’967.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.73 | 308.15 | 291.55 | 312.90 | 327.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’738.11 | 3’797.95 | 3’417.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen
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