korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
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BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.91 | 6.63 | +12.66% | +0% | -9.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 89.00 | 310.00 | 1.17 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’416.59 | 5’637.67 | 5’834.25 | 6’060.07 | 6’343.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.62 % | 1.85 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.76 | ||
| KGV | 9.72 | 6.52 | 7.79 | 7.07 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 321.91 | 370.01 | 469.00 | 607.70 | 703.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’099.93 | 1’169.78 | 1’256.18 | 1’333.41 | 1’429.70 |
| Gewinn in Mio. | 37.18 | 107.79 | 200.45 | 225.90 | 298.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.18 | 107.79 | 200.45 | 225.90 | 298.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.87 | 97.28 | 209.08 | 304.50 | 402.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.28 | 0.54 | 0.57 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.60 | 1’056.80 | 1’162.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.09 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 741.60 | 813.50 | 886.30 | 963.30 | 1’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.12 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 10.37 | 11.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’072.24 | 2’932.20 | 2’597.30 | 3’088.60 | 2’967.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 312.90 | 327.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’789.87 | 3’903.32 | 4’299.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen
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