korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
4.28
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1.28 %
08.05.2026
BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 EUR | 1.66 | 1.59 | 8.89 | +14.16% | +0% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "4.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 EUR | 1.66 | 43.00 | 327.00 | 1.22 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’404.40 | 5’623.28 | 5’817.93 | 6’060.10 | 6’343.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.46 % | 1.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.57 | 0.76 | ||
| KGV | 9.72 | 6.52 | 11.06 | 7.57 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 327.12 | 369.01 | 440.33 | 607.70 | 703.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’104.98 | 1’170.40 | 1’244.60 | 1’333.40 | 1’429.70 |
| Gewinn in Mio. | 138.97 | 225.90 | 298.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.97 | 225.90 | 298.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.86 | 84.51 | 132.65 | 304.50 | 402.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.22 | 0.37 | 0.57 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’030.65 | 1’087.30 | 1’164.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.75 | 0.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 517.50 | 566.90 | 622.40 | 963.30 | 1’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.12 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.09 | 10.20 | 10.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’185.40 | 3’072.56 | 2’934.87 | 3’088.60 | 2’967.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.07 | 292.67 | 294.37 | 312.90 | 327.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’705.25 | 3’759.55 | 3’858.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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