korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie 2743781 / FR0010386334
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BMN
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korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen & Prognosen
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.44 | 8.44 | +12.14% | +0% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.39% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 73.00 | 298.00 | 0.99 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| CVS GROUP GB00B2863827 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’388.35 | 5’606.60 | 5’831.81 | 6’060.10 | 6’343.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.50 % | 0.75 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.57 | 0.76 | ||
| KGV | 9.72 | 6.52 | 11.13 | 7.04 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 344.71 | 396.76 | 458.53 | 607.70 | 703.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.80 | 1’167.52 | 1’245.91 | 1’333.40 | 1’429.70 |
| Gewinn in Mio. | 37.78 | 112.92 | 157.08 | 225.90 | 298.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.27 | 225.90 | 298.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.21 | 59.31 | 129.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.29 | 0.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’137.00 | 1’199.00 | 1’262.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.00 | 1’086.35 | 1’169.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.34 | 1.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 367.65 | 424.08 | 480.63 | 963.30 | 1’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.10 | 1.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.73 | 9.77 | 9.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’213.33 | 3’122.15 | 2’985.62 | 3’088.60 | 2’967.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.20 | 271.43 | 275.45 | 312.90 | 327.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’545.49 | 3’564.64 | 3’618.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’862.00 | 13’925.00 | 13’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
korianAct. Prov. Regroupement Cat.-O- Aktie Analysen
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