Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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3.07 %
29.05.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 35.41 | 1.43 | 8.43 | +11.52% | +0.54% | -11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "40.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.28% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 35.41 | 196.00 | 248.00 | 2.96 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 2.96 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’928.99 | 14’146.64 | 13’257.01 | 10’150.74 | 9’453.30 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.53 % | 0.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.73 | 4.42 | 3.49 | 3.33 |
| KGV | 9.84 | 8.85 | 9.46 | 12.00 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 8’237.20 | 8’484.37 | 7’337.95 | 5’613.97 | |
| EBITDA in Mio. | 9’472.23 | 9’921.92 | 9’188.18 | 7’171.04 | 6’024.35 |
| Gewinn in Mio. | 5’272.57 | 5’677.74 | 5’220.97 | 4’415.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’272.57 | 5’677.74 | 5’220.97 | 4’415.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’105.72 | 8’507.74 | 7’647.31 | 6’275.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.73 | 4.42 | 3.49 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.42 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’572.48 | 14’746.16 | 12’620.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.93 | -2’287.95 | -2’465.80 | -1’939.70 | -771.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’452.67 | 7’681.02 | 6’891.06 | 4’925.27 | 4’960.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’452.70 | -1’193.33 | -532.51 | -287.33 | -327.45 |
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.30 | 5.86 | 4.87 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’453.21 | 6’087.64 | 4’961.78 | 3’720.60 | 4’564.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.04 | 4.17 | 3.56 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 12.60 | 15.56 | 18.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’355.99 | -9’213.16 | -12’735.25 | -21’208.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115.99 | 2’193.96 | 2’375.37 | 1’708.36 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.83 | 160.05 | 159.19 | 111.64 | 152.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’554.57 | 19’918.37 | 23’734.98 | 29’557.66 | 30’467.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’707.98 | 26’442.07 | 30’699.07 | 36’241.71 | 35’216.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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