Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 EUR | 27.33 | 1.42 | 7.57 | +10.05% | +0.7% | -9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "34.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.92% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.62% | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 EUR | 27.33 | 298.00 | 260.00 | 3.14 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 3.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’215.39 | 12’731.87 | 13’438.33 | 11’199.97 | 11’828.84 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.76 | 4.32 | 3.75 | 4.43 |
| KGV | 9.25 | 8.56 | 7.45 | 8.57 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 6’190.56 | 7’011.97 | 7’553.46 | 7’729.30 | 9’277.66 |
| EBITDA in Mio. | 7’506.37 | 8’160.36 | 9’041.05 | 7’912.72 | 9’961.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’217.57 | 4’631.13 | 5’166.63 | 4’847.74 | 6’521.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’228.21 | 4’621.43 | 5’142.98 | 4’539.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’381.02 | 7’356.41 | 7’746.45 | 7’480.70 | 9’955.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 3.76 | 4.32 | 3.75 | 4.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 3.93 | 4.53 | 4.54 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’369.28 | 10’937.40 | 13’282.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’161.51 | -2’354.02 | -2’477.77 | -1’837.82 | -1’206.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’027.12 | 6’482.21 | 7’108.89 | 6’122.98 | 7’465.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’489.50 | -876.86 | -508.41 | -288.54 | -304.15 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.26 | 5.93 | 5.48 | 6.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’750.33 | 4’011.60 | 4’559.66 | 3’917.86 | 5’309.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.55 | 4.04 | 3.61 | 4.74 |
| Buchwert/Aktie | 12.26 | 15.17 | 18.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’566.82 | -6’661.26 | -9’827.74 | -14’359.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’140.70 | 2’401.54 | 2’508.17 | 2’512.92 | 2’023.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.40 | 151.20 | 154.30 | 115.37 | 157.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’974.41 | 18’761.35 | 22’944.93 | 28’428.28 | 33’568.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’594.05 | 24’707.58 | 29’279.06 | 35’971.52 | 42’063.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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