Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.43 CAD | 2.62 | 0.85 | 19.35 | +16.39% | +0% | -15.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "127.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.26% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.43 CAD | 2.62 | 3.00 | 285.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622.98 | 695.28 | 792.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.87 | 6.14 |
| KGV | 22.39 | 19.37 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 97.71 | 109.07 | 177.54 |
| EBITDA in Mio. | 162.86 | 184.17 | 232.19 |
| Gewinn in Mio. | 77.41 | 92.78 | 119.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.17 | 140.32 | 179.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.95 | 133.52 | 166.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.95 | 133.52 | 166.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.68 | 7.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.21 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.75 | 459.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.40 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.72 | 165.06 | 204.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.35 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.02 | 158.92 | 205.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.56 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -436.66 | -638.71 | -790.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.33 | 114.88 | 126.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.71 | 9.27 | 11.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.11 | 198.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 597.28 | 737.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 920.77 | 1’096.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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