Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
103.00
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2.00
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1.98 %
31.07.2026
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 CAD | 3.05 | 0.92 | 22.91 | +21% | +0% | +5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "154.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.55% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 22.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.00 CAD | 3.05 | 13.00 | 331.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635.12 | 713.62 | 624.31 | 913.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 5.19 | 4.13 | 8.10 |
| KGV | 27.45 | 23.14 | 29.13 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 110.34 | 121.91 | 172.82 | 253.66 |
| EBITDA in Mio. | 166.73 | 191.31 | 166.29 | 275.38 |
| Gewinn in Mio. | 80.00 | 112.19 | 156.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.75 | 144.14 | 171.90 | 233.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.26 | 128.00 | 156.21 | 212.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.26 | 128.00 | 156.21 | 212.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 5.32 | 6.59 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.16 | 3.88 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 426.92 | 484.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 67.80 | -11.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.17 | 181.87 | 258.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.80 | -102.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 132.32 | 166.96 | 164.81 | 244.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 5.94 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -337.51 | -474.25 | -695.33 | -960.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.41 | 132.58 | 144.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.43 | 11.13 | 12.05 | 13.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.04 | 216.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 423.55 | 573.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 744.81 | 928.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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