Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.59 USD | 15.83 | 0.78 | 25.87 | +15.73% | +4.53% | -8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "23.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.59 USD | 15.83 | -21.00 | 197.00 | 0.72 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’197.68 | 2’284.61 | 2’386.97 | 2’508.13 | 2’761.90 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.58 % | 4.79 % | 4.73 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| KGV | 29.76 | 28.19 | 26.56 | 26.98 | 26.08 |
| EBIT in Mio. | 790.95 | 829.32 | 897.43 | 605.30 | 631.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’533.08 | 1’597.53 | 1’642.77 | 1’548.43 | |
| Gewinn in Mio. | 552.86 | 581.70 | 630.29 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.86 | 581.70 | 630.29 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.24 | 542.00 | 649.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.08 | 518.16 | 622.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.83 | 0.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’553.79 | 1’619.69 | 1’625.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.36 | -364.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.66 | 1’319.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.78 | -678.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.67 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.20 | 1’343.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.81 | 19.21 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’061.68 | 8’072.60 | 8’110.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.78 | 322.04 | 310.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.88 | 133.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’291.98 | 10’141.75 | 9’969.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’433.02 | 19’339.94 | 19’152.09 | 17’667.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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