Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
21.84
USD
0.22
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1.02 %
17.10.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 USD | 14.26 | 0.82 | 26.08 | +16.48% | +4.87% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.95% Aufschlag. | |
| KGV | 26.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 USD | 14.26 | -3.00 | 199.00 | 0.81 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’115.34 | 2’186.55 | 2’268.47 | 2’412.07 | 2’647.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.77 % | 4.97 % | 4.89 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| KGV | 28.70 | 29.12 | 26.95 | 27.30 | 26.00 |
| EBIT in Mio. | 742.02 | 767.23 | 805.21 | 558.90 | 589.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 520.05 | 515.86 | 552.98 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.05 | 515.86 | 552.98 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.37 | 491.07 | 533.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.34 | 473.93 | 514.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.73 | 0.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491.72 | 1’544.44 | 1’599.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.30 | -395.99 | -427.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.98 | 1’257.65 | 1’317.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.73 | -613.62 | -810.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.59 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.77 | 1’225.76 | 1’296.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 18.77 | 15.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’982.18 | 8’048.28 | 8’100.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.24 | 301.57 | 328.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.34 | 140.09 | 142.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’468.17 | 10’286.35 | 10’177.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’547.47 | 19’481.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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