Keio Aktie 762264 / JP3277800003
743.10
JPY
-8.00
JPY
-1.07 %
25.05.2026
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 0.81 | 10.91 | +5.9% | +2.97% | -9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "742.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 780.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.68% Aufschlag. | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | -132.00 | 337.00 | 0.01 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 23.20 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.12 % | 3.19 % | 3.27 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 61.72 | 69.17 | 70.05 | 72.44 | |
| KGV | 12.04 | 10.74 | 10.61 | 10.26 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 50’325.00 | 55’925.00 | 57’450.00 | 59’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’932.67 | 99’675.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 35’700.00 | 39’500.00 | 39’350.00 | 40’350.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’200.00 | 55’800.00 | 57’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’066.67 | 55’800.00 | 57’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’917.67 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’751.00 | -103’758.67 | -108’945.50 | -108’758.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’749.67 | 85’975.33 | 96’292.00 | 100’151.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’423.33 | 17’936.67 | 12’356.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 127.71 | 142.81 | 157.32 | 165.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | -27’001.00 | -17’783.00 | -12’653.50 | -8’607.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 825.63 | 857.76 | 894.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450’096.00 | 488’048.67 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 445’006.67 | 465’351.67 | 464’832.50 | 484’434.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’224’265.00 | 1’288’529.00 | 1’435’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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