Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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04.09.2026
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 0.63 | 11.64 | +4.48% | +2.85% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "754.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 753.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.98% Aufschlag. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | -184.00 | 362.00 | -0.09 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE000001Q44 |
|
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 510’420.00 | 539’080.00 | 544’925.00 | 550’400.00 | 562’550.00 |
| Dividende | 22.20 | 23.00 | 24.13 | 26.00 | 27.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.95 % | 3.09 % | 3.33 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 73.39 | 69.99 | 69.44 | 69.70 | 71.30 |
| KGV | 10.64 | 11.15 | 11.24 | 11.20 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 51’760.00 | 55’600.00 | 57’725.00 | 60’700.00 | 62’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’225.75 | 96’107.25 | 100’693.75 | 111’697.00 | 116’714.50 |
| Gewinn in Mio. | 42’200.00 | 39’620.00 | 38’925.00 | 39’250.00 | 40’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’200.00 | 36’600.00 | 36’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’360.00 | 52’660.00 | 53’700.00 | 55’000.00 | 56’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’325.00 | 55’175.00 | 55’450.00 | 56’000.00 | 57’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.63 | 63.23 | 63.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’237.67 | 122’521.00 | 125’879.33 | 129’169.00 | 132’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’571.50 | -87’740.75 | -91’713.50 | -99’337.50 | -94’215.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’369.75 | 71’789.25 | 83’591.00 | 91’333.00 | 100’187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’607.25 | 14’363.25 | 9’886.00 | 14’367.50 | 12’021.50 |
| Cashflow/Aktie | 136.13 | 132.36 | 140.96 | 160.40 | 167.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’201.75 | -16’201.75 | -8’122.50 | -8’004.00 | 5’972.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.20 | 6.70 | 27.30 | 36.20 | 60.00 |
| Buchwert/Aktie | 817.58 | 859.51 | 905.49 | 942.90 | 985.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 449’831.25 | 484’862.50 | 513’705.25 | 532’591.00 | 544’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110’266.67 | 103’333.33 | 110’000.00 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’037.67 | 66’954.33 | 67’879.33 | 68’469.00 | 70’025.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 468’107.75 | 488’349.50 | 507’761.75 | 529’917.00 | 552’728.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’241’922.50 | 1’306’368.25 | 1’365’498.75 | 1’467’163.50 | 1’541’114.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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