Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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18.06.2026
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 | 0.65 | 10.87 | +3.97% | +3.05% | -19.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "739.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 763.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.25% Aufschlag. | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +3.97% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 | -138.00 | 361.00 | -0.04 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| SATS SG1I52882764 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 510’180.00 | 535’320.00 | 547’000.00 | 555’000.00 | 567’200.00 |
| Dividende | 22.20 | 23.00 | 24.13 | 26.00 | 27.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.15 % | 3.30 % | 3.56 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 73.27 | 69.30 | 68.88 | 69.20 | 70.80 |
| KGV | 9.97 | 10.54 | 10.61 | 10.56 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 51’600.00 | 55’100.00 | 57’325.00 | 60’250.00 | 62’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’025.75 | 96’132.25 | 100’918.75 | 111’247.00 | 116’214.50 |
| Gewinn in Mio. | 42’140.00 | 39’220.00 | 38’575.00 | 38’900.00 | 39’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’200.00 | 35’900.00 | 36’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’140.00 | 52’100.00 | 53’225.00 | 54’550.00 | 55’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’050.00 | 54’475.00 | 54’975.00 | 55’550.00 | 56’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.63 | 62.02 | 62.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’604.33 | 120’571.00 | 125’383.33 | 129’294.00 | 132’906.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’571.50 | -87’740.75 | -91’713.50 | -99’337.50 | -94’215.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’919.50 | 74’197.25 | 81’849.25 | 89’981.00 | 98’113.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’506.75 | 11’643.00 | 10’539.25 | 19’876.50 | 8’920.00 |
| Cashflow/Aktie | 126.77 | 132.28 | 140.56 | 157.70 | 158.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’652.00 | -13’793.75 | -9’864.25 | -9’356.00 | 3’898.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.20 | 6.70 | 27.30 | 36.20 | 60.00 |
| Buchwert/Aktie | 817.59 | 859.14 | 905.08 | 942.00 | 984.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 464’706.50 | 497’249.25 | 527’747.25 | 534’303.50 | 548’615.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107’200.00 | 98’350.00 | 103’350.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’671.00 | 65’837.67 | 67’916.67 | 69’044.00 | 70’606.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 468’107.75 | 487’930.25 | 507’079.00 | 528’475.00 | 550’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’259’213.75 | 1’319’156.00 | 1’380’630.50 | 1’475’443.00 | 1’546’229.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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