Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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05.09.2025
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 0.67 | 11.45 | +4.67% | +3.04% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "3952" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3600.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.72% Aufschlag. | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | -92.00 | 307.00 | 0.43 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’600.00 | 496’800.00 | 535’100.00 | 549’100.00 | 566’200.00 |
| Dividende | 105.67 | 105.00 | 107.00 | 115.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.71 % | 2.77 % | 2.97 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 357.01 | 302.73 | 312.70 | 340.90 | 354.00 |
| KGV | 10.83 | 12.78 | 12.37 | 11.35 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 53’733.33 | 51’133.33 | 53’150.00 | 55’500.00 | 57’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’800.00 | 82’950.00 | 93’050.00 | 96’050.00 | 100’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’466.67 | 34’533.33 | 35’200.00 | 36’500.00 | 37’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’300.00 | 30’900.00 | 36’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’200.00 | 49’466.67 | 51’050.00 | 53’200.00 | 55’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’250.00 | 43’900.00 | 51’050.00 | 53’200.00 | 55’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.22 | 261.28 | 307.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’707.50 | 112’237.00 | 123’641.50 | 126’883.00 | 131’506.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’748.50 | -87’826.50 | -80’392.00 | -86’478.00 | -86’505.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’228.50 | 77’591.00 | 82’761.50 | 98’102.00 | 100’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’769.50 | 2’788.00 | 4’168.50 | -19’440.00 | -7’498.00 |
| Cashflow/Aktie | 657.72 | 600.45 | 667.00 | 719.70 | 753.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’480.00 | -10’235.50 | 2’370.00 | 11’624.00 | 14’187.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’833.85 | 3’983.00 | 4’183.78 | 4’371.60 | 4’607.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404’102.50 | 443’858.00 | 457’888.00 | 442’429.00 | 452’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’500.00 | 95’000.00 | 87’700.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’607.50 | 66’537.00 | 70’491.50 | 71’383.00 | 73’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 425’675.50 | 434’153.50 | 457’226.00 | 439’039.00 | 464’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’157’507.50 | 1’201’130.00 | 1’254’923.50 | 1’276’954.00 | 1’334’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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