KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 62.57 | 1.24 | 10.94 | +10.2% | +3.31% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2595" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2511.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.13% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 62.57 | -112.00 | 223.00 | 0.30 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’197’148.47 | 6’402’850.17 | 6’571’635.36 | 6’925’633.33 | 7’021’550.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.50 | 89.32 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.39 % | 3.59 % | 3.73 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 193.45 | 207.92 | 221.92 | 243.77 | 250.00 |
| KGV | 12.87 | 11.98 | 11.22 | 10.21 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 1’184’365.39 | 1’235’568.48 | 1’277’819.89 | 1’377’966.67 | 1’363’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’894’946.85 | 1’955’646.68 | 2’007’467.99 | 2’089’500.00 | 2’084’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 747’423.65 | 778’577.73 | 805’303.20 | 852’766.67 | 841’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746’229.60 | 785’849.60 | 817’548.40 | 869’500.00 | 845’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’179’790.56 | 1’225’741.32 | 1’261’685.85 | 1’336’050.00 | 1’373’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176’624.82 | 1’218’316.74 | 1’255’586.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.87 | 208.81 | 223.48 | 234.80 | 248.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’622’625.00 | 3’018’800.00 | 3’124’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -789’300.00 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’559’304.85 | 1’550’699.45 | 1’590’508.34 | 1’602’650.00 | 1’637’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -749’473.80 | -671’255.40 | -671’354.00 | -588’700.00 | -589’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 396.58 | 392.36 | 415.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 833’541.74 | 829’649.52 | 864’926.30 | 990’033.33 | 758’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’337.73 | 1’431.35 | 1’534.86 | 1’630.95 | 1’747.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’289’839.99 | 3’266’916.49 | 3’204’830.26 | 3’166’100.00 | 3’864’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662’983.33 | 654’950.00 | 661’341.33 | 672’000.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’345’166.00 | 2’420’062.67 | 2’497’299.00 | 1’651’000.00 | 1’713’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’350’606.20 | 5’472’813.29 | 5’662’648.57 | 5’895’800.00 | 6’094’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’601’251.25 | 18’546’538.33 | 19’473’267.77 | 20’271’500.00 | 21’045’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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