KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.25
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-1.93 %
18:13:39
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 64.2 | 1.07 | 12.1 | +9.88% | +3.11% | -7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2629.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.15% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 EUR | 64.20 | -116.00 | 207.00 | 0.13 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’172’974.61 | 6’383’887.25 | 6’545’298.17 | 6’745’300.00 | 6’906’366.67 |
| Dividende | 80.00 | 84.41 | 88.95 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.16 % | 3.33 % | 3.48 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 194.91 | 209.93 | 224.01 | 241.60 | 251.77 |
| KGV | 13.70 | 12.72 | 11.92 | 11.05 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 1’182’130.35 | 1’239’099.74 | 1’278’433.17 | 1’347’975.00 | 1’354’866.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’890’900.12 | 1’956’867.77 | 2’004’462.96 | 2’070’800.00 | 2’077’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 751’291.39 | 784’001.45 | 809’334.63 | 844’300.00 | 852’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 748’293.54 | 783’415.10 | 812’368.54 | 861’000.00 | 858’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185’653.87 | 1’233’595.36 | 1’267’689.94 | 1’330’200.00 | 1’364’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’184’490.43 | 1’231’391.49 | 1’265’416.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.29 | 212.15 | 225.60 | 238.40 | 251.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’468’940.75 | 3’579’075.00 | 3’690’375.00 | 2’889’900.00 | 3’004’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812’133.33 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507’940.07 | 1’498’740.01 | 1’551’667.03 | 1’540’950.00 | 1’568’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’277.42 | -478’098.83 | -481’570.30 | -579’200.00 | -581’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 400.17 | 391.07 | 413.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 771’097.56 | 783’060.01 | 828’802.65 | 940’900.00 | 689’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’365.11 | 1’457.36 | 1’562.28 | 1’633.60 | 1’747.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374’176.78 | 3’386’698.90 | 3’325’300.91 | 3’345’166.67 | 4’230’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711’816.67 | 702’950.00 | 708’008.00 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’350’765.77 | 2’398’921.84 | 2’478’967.10 | 1’543’700.00 | 1’623’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’299’671.16 | 5’412’805.74 | 5’604’012.55 | 5’665’450.00 | 5’868’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’613’489.63 | 18’466’000.84 | 19’297’268.85 | 20’587’850.00 | 21’368’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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