J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
206.85
USD
1.43
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0.70 %
09.01.2026
BTT
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.85 USD | 19.24 | 0.95 | 23.63 | +21.47% | +0.89% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.89% | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.85 USD | 19.24 | -4.00 | 268.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’486.80 | 13’330.87 | 14’290.24 | 15’586.50 |
| Dividende | 1.81 | 1.91 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.96 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 8.64 | 10.10 | 12.16 |
| KGV | 28.95 | 23.93 | 20.48 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 966.05 | 1’117.69 | 1’223.33 | 1’405.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’729.67 | 1’913.40 | 2’116.43 | 2’295.00 |
| Gewinn in Mio. | 669.90 | 784.66 | 873.67 | 1’021.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.90 | 781.29 | 873.67 | 1’021.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.86 | 1’037.61 | 1’097.50 | 1’237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.31 | 1’084.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 8.64 | 10.10 | 12.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.74 | 10.42 | 12.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -727.46 | -819.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’530.42 | 1’710.43 | 1’891.00 | 2’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -760.17 | -669.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 19.01 | 22.19 | 24.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 713.55 | 800.27 | 921.34 | 1’063.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.64 | 11.24 | 12.33 |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 41.90 | 46.76 | 53.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’399.92 | 1’094.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.43 | 930.73 | 900.00 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’845.32 | 6’329.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’627.73 | 3’832.99 | 4’028.43 | 4’480.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’196.53 | 8’538.98 | 8’890.22 | 9’472.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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