Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
224.00
USD
1.77
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0.80 %
18.07.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.25 EUR | 23.67 | 0.94 | 16.79 | +15.61% | +0.15% | +19.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.07% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.25 EUR | 23.67 | 39.00 | 110.00 | 1.49 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.10%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’097.53 | 30’757.50 | 32’756.36 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 10.82 | 12.52 |
| KGV | 23.91 | 20.71 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 1’549.30 | 1’712.82 | 1’906.59 |
| EBITDA in Mio. | 2’317.94 | 2’516.87 | 2’775.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’022.00 | 1’130.62 | 1’276.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.00 | 1’130.62 | 1’276.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’297.16 | 1’468.89 | 1’666.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176.37 | 1’486.64 | 1’727.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’602.04 | 2’836.16 | 3’122.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -757.96 | -601.98 | -742.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’629.45 | 1’892.63 | 2’190.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’218.81 | -854.48 | -633.21 |
| Cashflow/Aktie | 15.47 | 17.86 | 20.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’214.64 | 1’303.40 | 1’448.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.95 | 12.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.17 | 15.14 | 21.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 987.15 | 522.30 | -39.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.00 | 34.00 | 38.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.76 | 544.05 | 650.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.47 | 1’079.79 | 1’152.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’427.54 | 1’594.01 | 2’184.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’974.65 | 18’625.82 | 19’561.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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