Isuzu Motors Aktie 762142 / JP3137200006
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BMN
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Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Isuzu Motors Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | 2.55 | 7.19 | +13.39% | +4.94% | -19.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2574.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2358.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISUZU MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Isuzu Motors Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | -96.00 | 294.00 | 0.30 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Isuzu Motors Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISUZU MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISUZU MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Isuzu Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’400’599.71 | 3’636’197.24 | 3’803’359.90 | 3’905’988.66 | |
| Dividende | 101.25 | 115.66 | 112.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.42 % | 5.05 % | 4.89 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 199.37 | 252.29 | 299.12 | 353.94 | |
| KGV | 11.48 | 9.07 | 7.65 | 6.47 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 264’585.47 | 300’129.96 | 330’406.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 350’454.76 | 392’912.04 | 402’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 138’672.43 | 170’745.16 | 196’233.05 | 225’892.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’748.16 | 173’337.07 | 209’408.95 | 313’269.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’482.09 | 285’868.79 | 326’778.03 | 372’163.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244’403.63 | 242’196.98 | 280’070.26 | 245’427.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.34 | 259.63 | 315.60 | 455.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 741’767.12 | 774’595.79 | 708’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’391.20 | -172’497.80 | -173’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324’476.59 | 351’927.30 | 338’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’815.81 | -71’377.54 | -65’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 335.28 | 424.69 | 479.67 | 548.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 155’085.40 | 179’229.51 | 259’375.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 539.80 | 531.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’203.04 | 2’396.05 | 2’478.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416’385.01 | 439’570.19 | 398’832.09 | 121’089.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170’000.00 | 183’333.33 | 184’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163’385.35 | 167’909.27 | 164’664.80 | 164’542.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415’904.62 | 425’759.24 | 486’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’431’772.94 | 1’472’482.35 | 1’554’428.29 | 1’448’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’524’379.53 | 3’695’393.30 | 3’733’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Isuzu Motors Ltd. Aktie Analysen
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