Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 USD | 9.68 | 1.05 | 15.45 | +16.16% | +0% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.94% | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 USD | 9.68 | -30.00 | 449.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
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| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’721.19 | 4’071.53 | 4’445.15 | 4’809.96 | 5’032.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.23 | 2.62 | 2.97 | 2.57 |
| KGV | 20.59 | 16.71 | 14.27 | 12.58 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 566.75 | 700.12 | 802.39 | 924.08 | 824.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.55 | 1’217.30 | 1’380.12 | 1’526.42 | 1’508.63 |
| Gewinn in Mio. | 509.49 | 615.81 | 708.33 | 812.12 | 737.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.74 | 1’031.06 | 1’096.06 | 1’055.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.22 | 762.42 | 908.16 | 930.30 | 922.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613.67 | 746.20 | 843.99 | 842.10 | 910.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.80 | 4.17 | 4.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.23 | 2.62 | 2.97 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’795.55 | 3’060.35 | 3’353.82 | 3’605.40 | 3’744.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.48 | -82.38 | -74.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.30 | 1’125.30 | 1’306.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.50 | -342.83 | -400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.08 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 919.71 | 1’035.74 | 1’190.84 | 1’261.68 | 1’153.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.87 | 4.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.24 | 16.63 | 19.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’784.89 | -2’480.49 | -2’983.87 | -6’019.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 557.68 | 619.46 | 667.55 | 820.63 | 915.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.10 | 76.55 | 73.52 | 82.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’082.00 | 1’189.00 | 1’281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’658.82 | 4’336.40 | 4’934.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’737.54 | 5’502.57 | 6’002.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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