Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 USD | 10.58 | 1.17 | 15.11 | +17.64% | +0% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "45.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.89% | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.56 USD | 10.58 | -96.00 | 425.00 | 0.17 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’247.34 | 4’699.77 | 5’181.71 | 5’505.50 | 5’883.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.97 | 3.48 | 4.27 | 5.02 |
| KGV | 21.46 | 17.00 | 14.52 | 11.84 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 732.72 | 881.00 | 1’013.19 | 1’164.00 | 1’289.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’295.07 | 1’481.23 | 1’682.85 | 1’807.80 | 1’961.20 |
| Gewinn in Mio. | 590.72 | 730.45 | 835.95 | 971.33 | 1’085.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.91 | 1’185.68 | 1’281.97 | 1’225.50 | 1’374.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.89 | 923.42 | 1’065.32 | 1’131.25 | 1’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747.92 | 913.41 | 1’120.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.85 | 5.47 | 5.44 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.97 | 3.48 | 4.27 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’112.98 | 3’454.44 | 3’784.28 | 3’982.00 | 4’251.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.13 | -79.20 | -81.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’186.66 | 1’332.81 | 1’572.24 | 1’688.00 | 1’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’072.75 | -722.00 | -696.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.50 | 6.86 | 7.97 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’236.71 | 1’331.54 | 1’553.76 | 1’469.00 | 1’628.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.36 | 6.18 | 7.96 | 9.58 |
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.83 | 15.05 | 16.70 | 21.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -775.42 | -1’079.88 | -2’045.07 | -1’643.00 | -2’206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 620.32 | 663.74 | 762.84 | 862.50 | 914.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.06 | 72.33 | 78.18 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’156.00 | 1’282.00 | 1’401.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.25 | 2’784.82 | 3’555.50 | 3’261.00 | 3’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.97 | 4’128.15 | 4’751.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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