Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 USD | 10.87 | 1.24 | 13.22 | +16.46% | +0% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "45.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 USD | 10.87 | -106.00 | 439.00 | 0.10 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
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| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’199.12 | 4’615.80 | 5’062.46 | 5’306.15 | 5’634.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.01 | 3.62 | 4.06 | 4.70 |
| KGV | 19.08 | 15.54 | 12.92 | 11.53 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 746.95 | 884.91 | 1’022.04 | 1’123.83 | 1’230.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’262.83 | 1’440.85 | 1’640.95 | 1’730.20 | 1’873.80 |
| Gewinn in Mio. | 615.63 | 739.93 | 851.73 | 942.67 | 1’042.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’000.68 | 1’163.31 | 1’231.31 | 1’140.00 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.70 | 928.66 | 1’077.53 | 1’084.50 | 1’173.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 756.55 | 1’183.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.73 | 5.34 | 4.87 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.01 | 3.62 | 4.06 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’085.68 | 3’406.24 | 3’715.90 | 3’888.00 | 4’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.08 | -79.20 | -83.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073.03 | 1’244.14 | 1’410.40 | 1’495.00 | 1’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -932.50 | -632.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.47 | 5.57 | 6.29 | 7.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’003.43 | 1’200.43 | 1’394.40 | 1’309.50 | 1’433.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.85 | 5.38 | 6.14 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 12.65 | 15.14 | 20.20 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -686.22 | -1’117.09 | -2’143.00 | -2’670.00 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 607.68 | 646.86 | 754.23 | 838.75 | 885.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.54 | 75.23 | 80.07 | 80.00 | 83.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.00 | 1’291.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’585.51 | 2’958.93 | 3’822.87 | 4’352.00 | 5’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’779.40 | 4’241.48 | 4’706.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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