Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 | 1.19 | 14.44 | +17.22% | +0% | -17.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "42.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.51% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 | -63.00 | 471.00 | 0.79 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’074.06 | 4’449.70 | 4’780.81 | 5’074.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.62 | 2.85 | 3.16 |
| KGV | 16.56 | 14.20 | 13.03 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 707.14 | 822.74 | 892.52 | 972.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’212.28 | 1’376.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 620.58 | 720.17 | 782.38 | 847.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.92 | 1’166.21 | 1’037.50 | 1’133.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.59 | 919.39 | 939.59 | 946.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.98 | 830.68 | 842.10 | 910.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.62 | 2.85 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’051.61 | 3’330.34 | 3’536.00 | 3’806.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.18 | -92.86 | -159.00 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.14 | 1’261.88 | 1’333.50 | 1’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.17 | -531.72 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.68 | 4.85 | 5.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’043.22 | 1’192.78 | 1’258.23 | 1’267.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.56 | 4.87 | 5.42 |
| Buchwert/Aktie | 15.53 | 17.76 | 19.60 | 21.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’292.58 | -3’018.11 | -4’659.08 | -3’675.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.95 | 649.80 | 824.52 | 881.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.38 | 80.21 | 103.74 | 124.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’185.15 | 1’279.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’012.43 | 4’671.57 | 5’410.50 | 6’255.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’013.94 | 5’591.23 | 6’081.50 | 8’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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