Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.01 USD | 9.8 | 1.08 | 15.68 | +17% | +0% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.01 USD | 9.80 | -28.00 | 449.00 | 0.91 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’722.42 | 4’072.49 | 4’444.63 | 4’804.21 | 5’013.43 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.24 | 2.62 | 2.95 | 2.57 |
| KGV | 22.60 | 18.32 | 15.69 | 13.90 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 564.59 | 700.67 | 810.77 | 926.46 | 833.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’075.98 | 1’216.32 | 1’380.84 | 1’522.30 | 1’505.30 |
| Gewinn in Mio. | 508.50 | 613.05 | 710.64 | 730.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 921.56 | 1’028.45 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.63 | 756.83 | 901.24 | 923.24 | 913.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.35 | 745.37 | 847.62 | 842.10 | 910.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.87 | 4.26 | 4.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.24 | 2.62 | 2.95 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’793.03 | 3’054.95 | 3’332.16 | 3’596.80 | 3’731.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.82 | -82.22 | -92.80 | -159.00 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 982.87 | 1’137.30 | 1’270.94 | 1’275.00 | 1’410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.67 | -605.33 | -400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.35 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 921.83 | 1’034.37 | 1’192.03 | 1’255.79 | 1’153.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.99 | 4.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 15.77 | 19.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’744.39 | -2’220.22 | -2’968.81 | -5’951.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 564.16 | 626.68 | 673.52 | 818.85 | 912.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.08 | 76.07 | 82.20 | 118.61 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’082.00 | 1’189.00 | 1’281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’612.34 | 4’033.37 | 4’843.94 | 5’717.00 | 7’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’624.83 | 5’107.86 | 5’904.46 | 6’790.00 | 8’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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