Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 USD | 13.91 | 1.08 | 17.71 | +19.13% | +0% | +39.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "44.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.65% | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 USD | 13.91 | -97.00 | 320.00 | 0.31 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
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| TOLL BROTHERS US8894781033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’279.27 | 4’749.32 | 5’260.35 | 5’665.35 | 6’001.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.98 | 3.55 | 4.22 | 4.90 |
| KGV | 24.54 | 18.97 | 15.90 | 13.37 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 709.72 | 890.85 | 1’056.07 | 1’189.00 | 1’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’309.00 | 1’506.10 | 1’730.69 | 1’892.66 | 2’033.80 |
| Gewinn in Mio. | 575.55 | 736.27 | 873.57 | 998.33 | 1’123.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’028.74 | 1’216.16 | 1’401.10 | 1’551.93 | 1’857.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.84 | 928.70 | 1’094.68 | 1’196.33 | 1’300.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.07 | 921.73 | 1’097.79 | 1’207.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.99 | 5.39 | 5.79 | 6.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.98 | 3.55 | 4.22 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’130.11 | 3’479.56 | 3’854.48 | 4’088.32 | 4’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.46 | -76.80 | -85.43 | -92.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’269.53 | 1’384.55 | 1’585.10 | 1’606.07 | 1’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’028.60 | -357.60 | -414.33 | -225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.53 | 6.91 | 8.07 | 9.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’249.91 | 1’341.57 | 1’573.72 | 1’521.87 | 1’679.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.46 | 5.95 | 6.93 | 9.24 |
| Buchwert/Aktie | 10.57 | 11.98 | 15.02 | 16.50 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.45 | -1’347.09 | -2’397.14 | -1’774.00 | -2’360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 642.04 | 681.31 | 715.52 | 911.04 | 948.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.09 | 72.28 | 81.04 | 89.53 | 88.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’156.00 | 1’283.00 | 1’402.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’661.94 | 3’335.60 | 4’263.26 | 5’003.03 | 3’996.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’739.26 | 4’591.26 | 5’406.64 | 6’939.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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