IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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14:43:29
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 9.42 | 0.86 | 17.66 | +13.84% | +1.31% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2841.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.95% Aufschlag. | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 9.42 | -7.00 | 194.00 | 1.16 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’373.42 | 2’457.35 | 2’557.24 | 2’701.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.37 % | 1.46 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.54 | 1.65 | 1.88 |
| KGV | 20.96 | 19.17 | 17.82 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 472.78 | 499.75 | 529.69 | 580.00 |
| EBITDA in Mio. | 567.78 | 597.18 | 625.08 | |
| Gewinn in Mio. | 309.98 | 330.59 | 353.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.11 | 354.99 | 378.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.00 | 476.82 | 515.98 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.56 | 452.37 | 486.86 | 564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.43 | 1.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’121.13 | 1’165.17 | 1’228.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 141.00 | -79.55 | -80.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.98 | 537.96 | 560.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.52 | -114.07 | -117.81 | |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.90 | 2.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 325.10 | 342.57 | 367.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.45 | 1.61 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.38 | 6.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 533.77 | 361.69 | 146.74 | 56.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.77 | 88.21 | 88.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.00 | 733.00 | 773.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’003.08 | 1’212.71 | 1’439.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’411.48 | 2’628.38 | 2’857.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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