Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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2.15
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1.34 %
08.10.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 EUR | 32.35 | 1.21 | 15.35 | +14.85% | +3.71% | -8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "166.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.56% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 EUR | 32.35 | -96.00 | 320.00 | -0.15 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570759 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’296.44 | 12’603.49 | 12’923.19 | 13’175.93 | 13’715.76 |
| Dividende | 5.77 | 6.01 | 6.35 | 6.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.74 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.88 | 10.50 | 11.20 | 12.00 |
| KGV | 19.14 | 16.46 | 15.47 | 14.52 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 2’524.29 | 2’877.98 | 2’994.94 | 3’083.76 | 3’312.07 |
| EBITDA in Mio. | 3’035.51 | 3’394.32 | 3’528.75 | 3’610.66 | 3’846.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’718.97 | 1’989.91 | 2’109.10 | 2’176.70 | 2’373.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’718.97 | 1’989.91 | 2’109.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’310.95 | 2’657.62 | 2’800.66 | 2’818.18 | 3’082.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’275.22 | 2’644.59 | 2’789.85 | 2’958.42 | 3’082.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.88 | 10.50 | 11.20 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.78 | 10.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’045.49 | 5’506.50 | 5’730.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -500.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’587.25 | 2’843.00 | 2’948.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.00 | -2’183.00 | -2’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.93 | 12.86 | 13.57 | 14.08 | 14.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’890.71 | 2’072.12 | 2’172.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.56 | 10.79 | 11.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.46 | 27.44 | 29.95 | 33.04 | 36.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’353.67 | 3’972.74 | 3’482.86 | 1’738.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.82 | 503.94 | 513.49 | 533.74 | 562.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’516.56 | 2’622.91 | 2’730.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’780.18 | 5’081.75 | 5’441.82 | 6’572.84 | 7’286.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’983.33 | 14’093.33 | 14’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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