Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’857.00
EUR
-29.50
EUR
-1.56 %
13:13:43
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’855.00 EUR | 224.93 | 0.72 | 31.98 | +21.84% | +1.06% | -9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "2082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2078.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.7% Aufschlag. | |
| KGV | 31.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’855.00 EUR | 224.93 | 69.00 | 202.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’199.97 | 18’890.26 | 20’685.99 | 22’772.26 | 25’253.30 |
| Dividende | 20.63 | 22.44 | 23.61 | 27.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.19 % | 1.26 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.33 | 53.27 | 59.05 | 66.52 | |
| KGV | 40.57 | 35.28 | 31.83 | 28.25 | |
| EBIT in Mio. | 6’950.42 | 7’655.45 | 8’427.74 | 9’310.42 | 10’391.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’814.03 | 8’580.90 | 9’415.45 | 10’587.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’760.63 | 5’464.39 | 5’998.87 | 6’946.59 | 7’690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’836.06 | 5’556.45 | 6’178.21 | 6’976.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’174.72 | 7’907.51 | 8’736.80 | 9’700.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’170.87 | 7’849.47 | 8’654.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.79 | 52.94 | 58.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’092.83 | 13’270.63 | 14’547.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’114.67 | -1’214.67 | -935.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’515.09 | 6’302.41 | 6’796.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’240.67 | -2’462.33 | -2’517.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.47 | 54.30 | 64.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’420.57 | 5’165.41 | 5’723.35 | 6’566.07 | 7’223.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.11 | 47.80 | 51.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 207.35 | 239.87 | 275.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’124.58 | -16’579.20 | -19’742.67 | -20’641.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’012.59 | 1’050.43 | 1’062.23 | 1’032.84 | 929.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’323.50 | 2’520.50 | 4’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’798.72 | 25’232.17 | 28’879.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’363.12 | 30’576.75 | 33’842.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 17.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. |