Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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6.50
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0.48 %
09.11.2026
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.19 | 0.76 | 27.41 | +19.35% | +1.5% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1643.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1378.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.3% Aufschlag. | |
| KGV | 27.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.19 | 78.00 | 282.00 | 1.40 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’644.35 | 17’906.72 | 19’200.35 | 20’593.94 | 22’083.80 |
| Dividende | 20.55 | 21.48 | 23.46 | 22.25 | 22.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.60 % | 1.74 % | 1.65 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 44.15 | 48.26 | 52.52 | 57.80 | 63.99 |
| KGV | 30.47 | 27.88 | 25.62 | 23.28 | 21.03 |
| EBIT in Mio. | 6’654.22 | 7’130.10 | 7’672.69 | 8’170.55 | 8’721.45 |
| EBITDA in Mio. | 7’502.47 | 8’040.54 | 8’639.12 | 9’142.02 | 9’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’619.27 | 5’044.73 | 5’480.77 | 5’767.45 | 5’905.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’627.92 | 5’065.37 | 5’539.51 | 5’582.18 | 5’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’867.77 | 7’390.47 | 7’949.40 | 8’343.24 | 8’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’887.34 | 7’508.95 | 8’093.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.93 | 48.40 | 52.97 | 52.62 | 52.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’779.95 | 12’707.74 | 13’656.09 | 14’424.00 | 14’849.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.50 | -1’211.75 | -1’236.50 | -1’399.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’437.07 | 5’884.36 | 6’441.87 | 6’400.50 | 6’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’559.25 | -2’314.25 | -2’443.00 | -2’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 49.38 | 53.67 | 58.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’116.73 | 4’483.85 | 4’985.98 | 5’238.82 | 5’393.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.19 | 43.45 | 48.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.09 | 231.26 | 261.96 | 288.40 | 320.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’287.98 | -15’336.26 | -17’708.88 | -19’400.82 | -22’589.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’089.77 | 1’144.12 | 1’193.48 | 1’187.74 | 1’248.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.50 | 3’854.00 | 4’114.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’256.52 | 24’141.33 | 27’337.19 | 30’156.50 | 33’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’056.32 | 27’613.51 | 32’208.55 | 36’394.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 23.10.26 | Hermès Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.10.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Hermès Sell | UBS AG | |
| 23.10.26 | Hermès Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | Hermès Sell | UBS AG |