HDFC Standard Life Insurance Company Aktie 32215258 / INE795G01014
763.85
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21.11.2025
BOM
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HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | 0.63 | 61.6 | +38.23% | +0.33% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "742.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 742.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HDFC LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.78% Aufschlag. | |
| KGV | 61.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | -15.00 | 164.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HDFC LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HDFC LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu HDFC Standard Life Insurance Company in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’050’070.99 | 1’180’499.00 | ||
| Dividende | 2.26 | 2.59 | 2.74 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.34 % | 0.36 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 9.65 | 11.24 | 12.90 | 14.40 |
| KGV | 79.17 | 67.97 | 59.22 | 53.05 |
| EBIT in Mio. | 48’089.67 | 56’902.09 | 64’264.76 | |
| EBITDA in Mio. | 1’112’951.45 | 1’323’638.93 | 1’564’563.63 | |
| Gewinn in Mio. | 26’715.06 | 30’962.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’164.55 | 23’485.14 | 27’143.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’213.37 | 26’518.17 | 30’239.58 | 35’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’476.62 | 34’445.04 | 46’686.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 10.45 | 10.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 82.91 | 91.68 | 101.98 | 116.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’803.00 | 11’803.00 | 11’803.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 174’887.31 | 193’649.57 | 215’030.45 | 250’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’858’278.81 | 4’436’543.30 | 5’071’006.96 | 6’033’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HDFC Standard Life Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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