Graco Aktie 935550 / US3841091040
66.98
USD
-2.32
USD
-3.34 %
23.10.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 USD | 13.08 | 0.77 | 22.92 | +16.01% | +1.53% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "77.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.57% Aufschlag. | |
| KGV | 22.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.98 USD | 13.08 | -79.00 | 212.00 | 0.26 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.04 | 2’525.49 | 2’597.34 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.84 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.46 | 3.64 |
| KGV | 20.72 | 19.32 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 657.73 | 691.67 | 730.06 |
| EBITDA in Mio. | 747.54 | 789.41 | 836.04 |
| Gewinn in Mio. | 521.45 | 545.39 | 577.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.11 | 553.46 | 579.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661.46 | 694.78 | 731.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.00 | 661.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.46 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.33 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.02 | 1’300.03 | 1’361.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.44 | -75.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.77 | 695.88 | 904.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -524.86 | -405.47 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 3.23 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.14 | 582.10 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.58 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.70 | 18.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270.42 | -478.42 | -990.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.08 | 89.03 | 87.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.60 | 77.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.00 | 521.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.87 | 2’674.68 | 2’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’269.27 | 3’384.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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