Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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24.10.2025
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 2.01 | 8.51 | 5.14 | +43.71% | +0% | -16.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 2.01 | 102.00 | 382.00 | 0.85 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’265.97 | 18’365.81 | 18’717.62 | 18’100.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 1.28 | 1.56 | 1.59 | 1.94 |
| KGV | 17.15 | 5.65 | 4.65 | 4.56 | 3.73 |
| EBIT in Mio. | 854.98 | 1’124.19 | 1’193.89 | 1’153.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’734.32 | 1’985.82 | 2’096.90 | 2’069.32 | 2’285.22 |
| Gewinn in Mio. | 126.19 | 335.04 | 455.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.19 | 335.04 | 455.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.79 | 508.46 | 665.01 | 578.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.90 | 551.13 | 723.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 1.28 | 1.56 | 1.59 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 1.30 | 1.62 | 1.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’366.99 | 3’514.45 | 3’711.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’024.91 | -923.23 | -949.39 | -929.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 676.82 | 1’096.86 | 1’182.75 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’079.70 | -167.10 | -389.10 | -400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.80 | 4.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4.58 | 270.30 | 418.06 | 481.25 | 540.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | 0.77 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 19.61 | 21.09 | 21.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’857.02 | 5’621.77 | 5’352.14 | 5’841.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 902.92 | 924.76 | 939.62 | 929.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.63 | 2’445.30 | 2’519.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’344.30 | 5’598.72 | 5’964.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’239.10 | 21’254.60 | 21’230.11 | 21’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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