Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
121.81
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-1.41
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-1.14 %
27.10.2026
BTT
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 | 1.06 | 13.99 | +11.26% | +3.55% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "123.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 | -104.00 | 432.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LKQ CORP. US5018892084 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS INDIA INE298A01020 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’536.25 | 26’456.39 | 27’424.81 | 28’861.00 |
| Dividende | 4.24 | 4.42 | 4.63 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.63 % | 3.80 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 8.14 | 8.84 | 10.00 |
| KGV | 16.03 | 14.95 | 13.77 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 1’479.24 | 1’654.10 | 1’772.57 | 2’007.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’087.52 | 2’227.69 | 2’372.15 | 2’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’121.46 | 1’210.75 | 1’404.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’121.46 | 1’210.75 | 1’404.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’365.55 | 1’474.35 | 1’590.88 | 1’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.12 | 1’498.68 | 1’582.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.59 | 8.14 | 8.84 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 8.13 | 8.84 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’668.76 | 10’079.87 | 10’481.43 | 10’957.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.50 | -530.00 | -550.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’112.08 | 1’547.62 | 1’542.62 | 1’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.00 | -827.00 | -854.00 | -1’030.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 14.43 | 12.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 707.69 | 1’111.45 | 1’113.03 | 1’055.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.67 | 38.05 | 41.97 | 46.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’247.16 | 4’874.73 | 4’608.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.96 | 501.13 | 515.01 | 580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’560.43 | 7’791.60 | 8’050.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’863.44 | 5’245.01 | 5’766.53 | 6’518.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’531.34 | 22’203.43 | 23’129.02 | 23’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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