Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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1.70%
09.05.2025
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 40.65 | 1.04 | 18.81 | +18.62% | +0.97% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2890.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.55% | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 40.65 | -37.00 | 234.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’607’270.87 | 3’709’227.73 | 3’903’148.91 | |
| Dividende | 31.69 | 35.25 | 40.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.05 % | 1.20 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 182.65 | 171.77 | 192.07 | |
| KGV | 18.38 | 19.55 | 17.48 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 363’906.11 | 414’551.50 | 472’322.40 | |
| EBITDA in Mio. | 479’057.29 | 530’417.00 | 571’042.61 | |
| Gewinn in Mio. | 321’145.43 | 298’114.90 | 332’048.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’875.80 | 299’488.00 | 295’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398’209.26 | 424’789.24 | 477’837.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410’500.00 | 414’000.00 | 443’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.75 | 170.70 | 179.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281’632.75 | 1’355’495.50 | 1’439’150.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’250.00 | -121’250.00 | -60’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446’836.25 | 361’749.25 | 317’100.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245’159.00 | -193’583.25 | -219’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 243.49 | 223.93 | 256.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458’061.25 | 278’757.75 | 269’050.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’047.98 | 1’133.31 | 1’278.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -337’059.48 | -434’824.55 | -429’751.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’625.00 | 121’350.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889’955.50 | 900’821.75 | 946’150.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’945’241.98 | 2’105’737.19 | 2’245’017.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’554’787.50 | 3’729’148.75 | 3’915’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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