Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
19.16
EUR
-0.23
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-1.19 %
12.03.2026
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.63 | 0.4 | 18 | +6.26% | +0.92% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3938.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.63 | -5.00 | 264.00 | 0.94 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’557’921.81 | 3’678’338.18 | 3’817’259.07 | 3’917’889.50 | 4’055’946.50 |
| Dividende | 38.50 | 39.50 | 43.06 | 53.10 | 57.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.11 % | 1.21 % | 1.50 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 249.72 | 173.51 | 201.35 | 223.10 | 248.90 |
| KGV | 14.20 | 20.43 | 17.61 | 15.89 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 371’088.83 | 423’806.91 | 471’424.38 | 522’900.50 | 574’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 518’035.91 | 563’201.17 | 618’767.99 | 691’555.00 | 749’505.00 |
| Gewinn in Mio. | 438’467.33 | 298’833.35 | 340’703.19 | 371’468.50 | 407’553.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383’545.00 | 311’730.00 | 352’826.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413’732.96 | 428’909.13 | 487’089.58 | 532’900.50 | 584’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433’344.01 | 436’205.89 | 475’259.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 261.23 | 178.83 | 202.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’247’096.25 | 1’321’762.50 | 1’405’859.75 | 1’412’576.00 | 1’483’839.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’689.33 | -167’825.67 | -172’737.17 | -135’528.00 | -137’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’735.50 | 436’371.83 | 466’241.17 | 472’636.00 | 525’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255’807.17 | -216’210.33 | -228’331.83 | -212’267.00 | -218’659.50 |
| Cashflow/Aktie | 289.30 | 254.82 | 294.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 459’515.20 | 284’870.00 | 325’909.20 | 337’108.00 | 387’950.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 216.85 | 177.50 | 209.95 | 207.30 | 252.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’117.48 | 1’200.15 | 1’303.03 | 1’393.50 | 1’541.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -354’726.87 | -437’437.04 | -554’572.90 | -672’237.50 | -841’578.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’500.00 | 130’733.33 | 134’058.33 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836’400.00 | 858’733.33 | 879’933.33 | 836’700.00 | 839’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’952’116.89 | 2’054’768.32 | 2’193’550.92 | 2’332’597.50 | 2’543’991.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’580’725.67 | 3’733’567.50 | 3’899’488.83 | 3’977’474.50 | 4’200’947.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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