FUJIMI Aktie 353744 / JP3820900003
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FUJIMI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
FUJIMI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.32 | 14.26 | +15.97% | +2.84% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "3510" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3661.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FUJIMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJIMI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 21.00 | 345.00 | 1.11 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUJIMI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
Schätzungen zu FUJIMI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’135.14 | 89’750.86 | 98’448.00 | 96’700.00 |
| Dividende | 91.71 | 106.00 | 123.60 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.09 % | 3.61 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 167.04 | 194.56 | 226.60 | 215.70 |
| KGV | 20.50 | 17.60 | 15.11 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 16’885.71 | 19’788.57 | 23’408.00 | 21’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’883.33 | 24’886.67 | 28’260.00 | 27’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’427.14 | 14’368.57 | 16’724.00 | 16’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’300.00 | 15’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’352.50 | 20’121.67 | 23’870.00 | 22’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’632.50 | 21’240.00 | 25’840.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.02 | 211.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’800.00 | 39’800.00 | 44’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’212.50 | -9’762.50 | -9’666.67 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’664.75 | 18’042.75 | 20’650.67 | 19’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -942.00 | -6’642.00 | -8’023.67 | -8’160.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.44 | 266.07 | 267.60 | 289.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’869.33 | 8’403.67 | 11’146.00 | 4’866.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’210.63 | 1’301.00 | 1’413.85 | 1’495.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’800.00 | 7’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’200.00 | 9’750.00 | 9’666.67 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’800.00 | 21’300.00 | 22’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 87’999.17 | 94’400.00 | 101’795.25 | 101’176.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’096.80 | 149’544.40 | 165’983.25 | 153’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJIMI INCShs Aktie Analysen
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