FUJIMI Aktie 353744 / JP3820900003
1’888.00
JPY
-4.00
JPY
-0.21 %
30.05.2025
TOKIO
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FUJIMI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
FUJIMI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 1.12 | 12.77 | +10.12% | +4.21% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1846" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1926.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FUJIMI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.83% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUJIMI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 91.00 | 215.00 | 1.25 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUJIMI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu FUJIMI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’234.00 | 70’557.50 | 75’600.00 | |
| Dividende | 77.90 | 82.40 | 73.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.36 % | 3.88 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 132.62 | 140.10 | 126.44 | |
| KGV | 14.24 | 13.48 | 14.93 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 12’895.00 | 13’566.00 | 12’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 15’742.50 | 17’410.00 | 18’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’835.40 | 10’392.50 | 9’380.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’277.40 | 13’977.50 | 12’850.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’162.33 | 13’703.33 | 12’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’750.00 | -8’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’243.00 | 12’885.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’089.00 | -3’422.50 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -507.00 | 4’635.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’083.55 | 1’149.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’035.80 | 4’429.38 | 10’431.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’750.00 | 8’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’100.00 | 18’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 79’161.79 | 82’345.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 95’671.00 | 103’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUJIMI INCShs Aktie Analysen
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