Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
31.90
EUR
-0.54
EUR
-1.66 %
07.10.2026
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 26.83 | 1.09 | 12.8 | +9.28% | +4.69% | -12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "2566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2903.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.55% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.60 EUR | 26.83 | 187.00 | 427.00 | 2.20 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’235.39 | 6’457.89 | 6’302.81 | 5’855.16 | 5’634.76 |
| Dividende | 1.83 | 1.80 | 1.74 | 1.36 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.11 % | 4.95 % | 3.87 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 2.98 | 2.91 | 2.57 | 2.39 |
| KGV | 12.02 | 11.83 | 12.11 | 13.73 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 3’721.92 | 3’849.65 | 3’680.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’173.35 | 4’362.34 | 4’124.67 | 3’804.37 | 3’529.87 |
| Gewinn in Mio. | 2’154.06 | 2’217.05 | 2’146.21 | 1’299.70 | 1’040.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’156.20 | 2’230.82 | 2’217.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.89 | 3’960.33 | 3’813.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’774.42 | 4’000.95 | 3’665.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.06 | 3.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’994.00 | 3’860.50 | 3’942.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.60 | -554.20 | -556.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’555.43 | 2’674.43 | 2’732.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’467.40 | -1’415.20 | -1’454.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’816.67 | 2’037.33 | 2’108.00 | 2’249.49 | 2’406.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.51 | 2.42 | 2.26 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 7.55 | 8.80 | 9.82 | 9.39 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’119.62 | -2’982.07 | -3’752.03 | -3’268.69 | -4’247.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.34 | 569.34 | 587.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.00 | 194.50 | 196.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’732.41 | 6’486.84 | 7’197.83 | 6’920.27 | 7’440.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’839.58 | 8’695.61 | 9’635.96 | 9’948.87 | 10’550.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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