Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
44.08
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3.43 %
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BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 36.99 | 1.88 | 15.65 | +26.46% | +2.93% | +12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3410.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.08 EUR | 36.99 | -252.00 | 410.00 | 0.95 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’397.28 | 6’131.38 | 6’026.31 | 5’265.06 |
| Dividende | 1.79 | 1.72 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.42 % | 2.71 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 2.93 | 2.63 | 1.83 |
| KGV | 16.01 | 17.20 | 19.14 | 27.50 |
| EBIT in Mio. | 3’995.33 | 3’739.41 | 3’775.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’510.78 | 4’233.88 | 4’069.47 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’326.77 | 2’162.42 | 1’940.93 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’386.32 | 2’337.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’026.07 | 3’787.84 | 3’854.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’487.07 | 4’057.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.26 | 2.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’276.15 | 4’221.79 | 4’260.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -970.72 | -499.99 | -549.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’573.84 | 2’770.88 | 2’681.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.48 | -1’263.50 | -1’188.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.58 | 3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’885.91 | 2’186.58 | 1’965.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.92 | 2.67 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 8.60 | 8.48 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’177.58 | -3’071.39 | -3’469.96 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709.41 | 484.58 | 466.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.44 | 258.98 | 344.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’707.42 | 6’546.74 | 7’036.22 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’741.72 | 8’746.67 | 10’022.07 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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