Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
40.38
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1.80
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4.67 %
09:16:53
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 31.08 | 1.2 | 13.79 | +12.61% | +3.99% | -15.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "3068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3672.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.26% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.10 EUR | 31.08 | -149.00 | 412.00 | 1.31 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COAL ENERGY 'A' CNE100000957 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’682.24 | 6’506.13 | 6’147.56 | 5’265.06 |
| Dividende | 2.02 | 1.94 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.44 % | 4.56 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.16 | 2.86 | 1.83 |
| KGV | 13.16 | 13.85 | 15.30 | 23.86 |
| EBIT in Mio. | 4’251.12 | 4’083.00 | 3’658.90 | |
| EBITDA in Mio. | 4’723.81 | 4’536.87 | 4’117.11 | 3’425.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’488.62 | 2’363.44 | 2’129.01 | 1’350.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’573.45 | 2’563.43 | 2’654.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’289.74 | 4’144.51 | 3’746.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’401.01 | 4’273.57 | 4’261.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.32 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’609.04 | 4’594.51 | 4’845.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.76 | -555.06 | -528.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.27 | 3’147.48 | 3’097.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.08 | -1’720.32 | -1’863.19 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.69 | 3.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’776.91 | 2’555.56 | 2’510.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.92 | 2.67 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 7.82 | 8.91 | 9.18 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’197.22 | -3’063.79 | -3’289.57 | -3’667.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 790.66 | 518.77 | 537.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.47 | 265.70 | 253.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’067.66 | 6’966.00 | 7’608.23 | 6’925.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’137.48 | 9’229.88 | 10’863.45 | 9’474.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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