Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
37.27
EUR
0.44
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1.19 %
08.05.2026
BMN
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.14 EUR | 13.2 | 1.61 | 6.98 | +7.08% | +4.16% | -12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "39.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.14 EUR | 13.20 | 39.00 | 211.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’305.67 | 19’963.21 | 20’786.48 | 21’707.66 | 22’611.50 |
| Dividende | 1.41 | 1.53 | 1.67 | 1.76 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.11 % | 4.49 % | 4.74 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.32 | 4.89 | 5.79 | 6.35 |
| KGV | 9.29 | 8.60 | 7.61 | 6.43 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 2’027.22 | 2’150.52 | 2’332.75 | 2’750.74 | 3’042.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’490.00 | 3’654.26 | 3’849.71 | 4’034.49 | 4’130.50 |
| Gewinn in Mio. | 971.24 | 1’118.62 | 1’255.83 | 1’584.78 | 1’662.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’121.25 | 1’178.26 | 1’319.96 | 1’660.56 | 1’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’585.53 | 1’791.18 | 1’987.02 | 2’434.97 | 2’581.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’505.50 | 1’735.82 | 1’949.33 | 2’353.33 | 2’581.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.88 | 4.53 | 5.73 | 6.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’905.50 | 5’239.50 | 5’712.00 | 6’010.00 | 6’400.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -928.75 | -941.75 | -963.50 | -978.50 | -997.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’707.45 | 2’742.95 | 2’938.40 | 3’054.00 | 3’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’166.00 | -725.50 | -981.50 | -1’236.00 | -1’464.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.26 | 8.21 | 9.36 | 12.16 | 15.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’714.10 | 1’715.56 | 1’946.63 | 1’525.00 | 1’625.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.21 | 6.42 | 6.37 | 7.03 |
| Buchwert/Aktie | 48.22 | 50.88 | 53.80 | 58.36 | 63.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’004.36 | 7’441.23 | 7’082.00 | 6’061.28 | 5’122.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 177.50 | 187.67 | 172.50 | 179.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 921.72 | 945.42 | 979.92 | 999.50 | 1’023.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’686.25 | 2’787.50 | 3’405.00 | 3’371.00 | 3’519.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’703.86 | 14’229.34 | 14’966.27 | 16’934.50 | 18’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’166.83 | 31’890.83 | 32’855.20 | 33’563.33 | 34’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |