FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
46.40
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BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 USD | 26.7 | 1.09 | 14.46 | +11.64% | +4.17% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.64% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 USD | 26.70 | -111.00 | 224.00 | -0.15 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’789.07 | 16’617.69 | 17’497.54 | 17’611.06 | 18’321.64 |
| Dividende | 1.84 | 1.95 | 2.06 | 2.15 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.20 % | 4.44 % | 4.63 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.94 | 3.19 | 3.42 | 3.67 |
| KGV | 16.93 | 15.72 | 14.51 | 13.54 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 3’359.80 | 3’677.27 | 3’984.23 | 4’246.64 | 4’544.15 |
| EBITDA in Mio. | 4’979.05 | 5’553.77 | 6’170.47 | 6’662.66 | 7’216.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’670.38 | 1’812.91 | 1’998.23 | 2’325.55 | 2’529.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’685.75 | 1’825.18 | 2’014.54 | 2’325.55 | 2’529.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’313.04 | 2’490.75 | 2’691.64 | 3’031.30 | 3’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’327.59 | 2’544.89 | 2’794.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.94 | 3.19 | 3.42 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.14 | 3.22 | 3.47 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’323.43 | 12’162.05 | 12’915.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’956.50 | -7’040.00 | -7’907.50 | -7’435.00 | -8’260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’445.22 | 4’098.17 | 4’441.89 | 4’721.19 | 5’070.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’493.10 | 2’969.04 | 3’485.82 | 2’129.45 | 2’516.88 |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.36 | 7.27 | 7.22 | 7.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’773.82 | -2’383.89 | -2’911.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.97 | -5.21 | -6.14 | -5.00 | -6.05 |
| Buchwert/Aktie | 24.43 | 25.73 | 27.17 | 30.43 | 32.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’999.27 | 33’682.53 | 37’766.54 | 41’973.25 | 46’432.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’921.00 | 6’928.67 | 7’693.00 | 7’503.00 | 8’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’922.77 | 6’789.03 | 6’972.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’821.37 | 15’788.53 | 16’918.05 | 18’079.15 | 19’471.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’503.00 | 65’861.57 | 71’867.82 | 77’030.60 | 82’502.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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