Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 40.82 | 0.94 | 19.43 | +16.56% | +1.7% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3685.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.27% | |
| KGV | 19.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 40.82 | -8.00 | 227.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’358.69 | 9’053.07 | 9’812.86 | 10’543.32 |
| Dividende | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.72 % | 1.92 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.98 | 2.23 | 2.61 |
| KGV | 26.03 | 22.98 | 20.40 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 2’340.25 | 2’599.41 | 2’888.14 | 3’277.08 |
| EBITDA in Mio. | 2’972.67 | 3’255.59 | 3’538.44 | 3’844.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’591.64 | 1’799.99 | 2’020.79 | 2’253.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’588.69 | 1’799.18 | 2’020.79 | 2’253.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’115.01 | 2’393.15 | 2’751.52 | 3’057.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.85 | 2.10 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’203.00 | 4’647.00 | 5’129.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’193.27 | -830.31 | -1’020.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’700.03 | 3’011.80 | 3’408.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.59 | -533.17 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’588.65 | 1’833.89 | 2’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.03 | 2.27 | |
| Buchwert/Aktie | 6.39 | 7.43 | 8.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’123.75 | 3’131.88 | 2’308.68 | 4’580.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.45 | 642.60 | 643.81 | 738.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’810.08 | 6’761.55 | 7’815.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’745.41 | 14’565.47 | 14’913.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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