Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
41.00
EUR
3.35
EUR
8.90 %
10.09.2025
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 EUR | 2.4 | 1.22 | 18.41 | +21.49% | +0.91% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "39.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.02% | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 EUR | 2.40 | -122.00 | 312.00 | 0.61 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 468.75 | 528.58 | 584.10 | 649.50 | 751.33 |
| Dividende | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.96 % | 1.15 % | 1.15 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.84 | 2.12 | 2.43 | 2.91 |
| KGV | 27.12 | 22.21 | 19.31 | 16.78 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 113.98 | 129.80 | 145.10 | 163.00 | |
| EBITDA in Mio. | 140.16 | 159.80 | 178.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 65.88 | 83.22 | 96.20 | 117.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.85 | 93.12 | 106.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.30 | 115.05 | 132.78 | 155.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.23 | 108.90 | 124.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.75 | 2.02 | 2.32 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.90 | 262.20 | 295.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.18 | -57.15 | -52.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.40 | 128.58 | 144.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.08 | -13.83 | -17.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.42 | 2.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.13 | 69.36 | 88.17 | 86.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.20 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.24 | 10.58 | 12.08 | 13.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.91 | 101.97 | 35.70 | -45.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.03 | 49.96 | 46.86 | 56.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 470.59 | 540.87 | 620.74 | 693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 807.83 | 873.57 | 948.53 | 1’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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