Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
58.40
EUR
-1.45
EUR
-2.42 %
15.06.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.40 EUR | 3.61 | 1 | 21.44 | +20.73% | +0.67% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "64.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.84% | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.40 EUR | 3.61 | -39.00 | 518.00 | 0.44 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.18%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.42 | 612.01 | 699.97 | 752.15 | 800.90 |
| Dividende | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.78 % | 0.98 % | 1.08 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.22 | 2.65 | 2.94 | 3.15 |
| KGV | 32.44 | 27.22 | 22.81 | 20.56 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 143.09 | 160.69 | 186.77 | 208.30 | 221.80 |
| EBITDA in Mio. | 175.66 | 200.58 | 232.52 | 250.04 | 270.10 |
| Gewinn in Mio. | 87.73 | 105.33 | 126.84 | 140.97 | 130.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.32 | 115.90 | 134.36 | 145.01 | 189.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.77 | 149.77 | 171.75 | 186.82 | 174.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.98 | 128.05 | 152.38 | 153.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.06 | 2.49 | 2.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305.45 | 357.08 | 413.95 | 596.30 | 559.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.69 | -64.42 | -68.40 | -75.70 | -70.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.93 | 138.39 | 163.33 | 188.50 | 192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -17.79 | -21.92 | 22.30 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.44 | 2.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.93 | 71.44 | 94.91 | 114.97 | 140.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.54 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.18 | 11.81 | 13.82 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.46 | 111.70 | 52.14 | -20.40 | -93.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.70 | 64.41 | 68.63 | 71.35 | 70.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 524.12 | 611.64 | 715.15 | 855.72 | 924.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 925.88 | 1’018.30 | 1’127.90 | 1’229.85 | 1’238.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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