Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
53.80
EUR
0.10
EUR
0.19 %
30.01.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 3.24 | 0.87 | 23.14 | +19.36% | +0.7% | +11.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 3.24 | -149.00 | 403.00 | 0.70 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 530.70 | 596.02 | 667.11 | 742.73 |
| Dividende | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.86 % | 0.91 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.11 | 2.38 | 2.67 |
| KGV | 30.01 | 25.54 | 22.57 | 20.12 |
| EBIT in Mio. | 131.92 | 151.05 | 167.71 | 188.00 |
| EBITDA in Mio. | 165.16 | 188.26 | 210.27 | 232.70 |
| Gewinn in Mio. | 84.39 | 100.02 | 113.14 | 129.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.08 | 111.42 | 126.63 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.02 | 137.81 | 155.48 | 173.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.75 | 119.39 | 143.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.01 | 2.30 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.40 | 335.98 | 437.05 | 555.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.35 | -65.43 | -81.10 | -75.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.17 | 139.94 | 168.50 | 183.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.26 | -18.02 | -18.30 | 28.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.61 | 3.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.56 | 82.26 | 101.66 | 119.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.79 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 10.50 | 12.05 | 13.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116.23 | 54.87 | -9.02 | -115.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.36 | 56.57 | 60.30 | 66.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 536.57 | 617.31 | 691.94 | 794.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 914.08 | 990.75 | 1’188.65 | 1’139.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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