Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 EUR | 7.89 | 1.22 | 17.23 | +21.01% | +0% | +8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "75.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.2% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 EUR | 7.89 | 115.00 | 454.00 | 2.03 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’786.17 | 2’904.68 | 3’035.76 | 3’232.66 | 3’364.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.10 | 4.79 | 5.78 | 6.63 |
| KGV | 23.45 | 20.36 | 17.43 | 14.45 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 518.77 | 554.57 | 609.23 | 681.52 | 738.01 |
| EBITDA in Mio. | 810.06 | 856.06 | 903.72 | 1’008.09 | 1’070.72 |
| Gewinn in Mio. | 423.26 | 459.38 | 504.89 | 582.57 | 633.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 653.48 | 702.70 | 828.83 | 878.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.98 | 570.60 | 641.50 | 748.02 | 812.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.98 | 570.60 | 641.50 | 748.02 | 812.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.98 | 7.44 | 8.91 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.10 | 4.79 | 5.78 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’033.98 | 2’123.58 | 2’221.69 | 2’380.04 | 2’489.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 189.97 | -48.12 | -48.57 | -47.41 | -50.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.67 | 798.59 | 856.56 | 965.13 | 1’012.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.74 | -834.67 | -756.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.96 | 9.39 | 10.70 | 12.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 709.83 | 716.20 | 766.14 | 859.15 | 910.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 7.11 | 9.08 | 13.16 | 15.79 |
| Buchwert/Aktie | -10.02 | -11.14 | -8.41 | -4.40 | 1.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 775.49 | 676.89 | 38.24 | -152.00 | -544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.94 | 369.49 | 389.18 | 392.58 | 405.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.19 | 45.39 | 42.47 | 44.60 | 46.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’234.17 | 1’272.97 | 1’601.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -506.93 | -331.85 | 134.78 | 1’491.32 | 2’226.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’548.00 | 3’482.96 | 3’817.89 | 6’165.26 | 7’100.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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