Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
54.88
USD
-0.34
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-0.62 %
27.02.2026
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 USD | 5.24 | 2.7 | 13.7 | +37.02% | +0% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 USD | 5.24 | 174.00 | 386.00 | 1.21 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’759.48 | 2’867.57 | 2’995.53 | 3’134.81 | 3’279.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.47 | 4.20 | 4.83 | 5.45 |
| KGV | 18.16 | 15.76 | 13.03 | 11.35 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 437.58 | 474.12 | 515.75 | 582.51 | 611.33 |
| EBITDA in Mio. | 778.08 | 815.85 | 870.86 | 956.40 | 993.81 |
| Gewinn in Mio. | 359.94 | 389.27 | 437.20 | 500.91 | 533.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 627.52 | 667.09 | 712.54 | 806.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.45 | 483.03 | 544.97 | 636.22 | 677.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.45 | 483.03 | 544.97 | 636.22 | 677.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 7.29 | 8.18 | 9.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.47 | 4.20 | 4.83 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.59 | 2’068.87 | 2’183.99 | 2’308.59 | 2’439.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 153.09 | -43.42 | -42.17 | -44.74 | -47.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.49 | 775.40 | 836.67 | 918.89 | 961.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.64 | -727.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.30 | 8.23 | 10.22 | 12.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 576.55 | 703.95 | 764.96 | 817.55 | 858.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 7.04 | 10.45 | 12.44 | 14.99 |
| Buchwert/Aktie | -8.94 | -8.25 | -5.12 | -7.00 | -3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 704.29 | 513.41 | 299.07 | 268.00 | 15.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 361.50 | 367.80 | 387.31 | 367.10 | 379.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.48 | 50.20 | 44.78 | 46.82 | 49.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’347.17 | 1’381.27 | 1’571.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -550.04 | -208.83 | 274.46 | 1’358.49 | 2’011.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’248.65 | 3’558.68 | 4’264.59 | 6’009.29 | 6’853.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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