Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 SEK | 25.95 | 0.77 | 23.9 | +16.51% | +1.87% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "202.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 SEK | 25.95 | 56.00 | 172.00 | 1.37 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’550.94 | 67’829.07 | 71’321.73 | 75’578.83 | 80’949.50 |
| Dividende | 3.89 | 4.23 | 4.58 | 4.85 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.99 % | 2.15 % | 2.28 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.69 | 9.47 | 10.21 | 11.16 |
| KGV | 27.07 | 24.49 | 22.48 | 20.85 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 13’085.27 | 14’301.66 | 15’265.63 | 16’720.02 | 17’515.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’105.96 | 17’253.02 | 18’442.36 | 19’710.40 | |
| Gewinn in Mio. | 9’283.68 | 10’341.08 | 11’328.18 | 12’356.03 | 12’948.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’640.80 | 10’573.69 | 11’576.89 | 12’174.03 | 11’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’078.56 | 13’357.81 | 14’689.58 | 15’768.81 | 16’735.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’160.57 | 13’421.29 | 14’919.55 | 16’809.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 8.52 | 9.38 | 10.23 | 10.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’580.81 | 25’908.85 | 27’807.27 | 29’290.50 | 30’874.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’137.40 | -2’084.60 | -2’194.00 | -2’332.00 | -2’468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’882.27 | 13’454.19 | 14’010.19 | 16’298.67 | 16’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’253.08 | -5’402.58 | -5’720.77 | -6’126.00 | -6’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 10.69 | 11.07 | 11.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’041.89 | 10’630.11 | 10’990.98 | 12’052.43 | 14’239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 9.17 | 8.76 | 8.52 | |
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 43.30 | 48.80 | 55.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’180.42 | 3’658.32 | -1’597.68 | -7’455.15 | -18’993.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’044.33 | 2’175.00 | 2’351.00 | 2’642.00 | 2’763.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.67 | 1’867.03 | 1’971.94 | 2’030.57 | 1’191.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.50 | 8’817.50 | 9’664.00 | 9’906.00 | 10’362.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’000.48 | 52’565.61 | 58’673.89 | 68’345.33 | 76’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’354.00 | 91’528.18 | 97’089.45 | 112’043.00 | 117’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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