Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 25.96 | 0.76 | 24.38 | +16.54% | +1.89% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "202.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.02% Aufschlag. | |
| KGV | 24.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 EUR | 25.96 | 54.00 | 172.00 | 1.36 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’282.01 | 67’513.91 | 71’319.41 | 76’273.19 | 80’343.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.19 | 4.56 | 4.85 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.94 % | 2.11 % | 2.24 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.64 | 9.42 | 10.15 | 10.49 |
| KGV | 27.66 | 25.03 | 22.96 | 21.31 | 20.62 |
| EBIT in Mio. | 13’011.58 | 14’036.06 | 15’087.01 | 16’577.85 | 17’386.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’015.55 | 17’104.70 | 18’406.67 | 19’757.80 | 21’191.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’227.95 | 10’184.53 | 11’207.84 | 12’054.86 | 12’357.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’554.78 | 10’527.50 | 11’581.63 | 12’248.28 | 11’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’066.87 | 13’318.28 | 14’682.57 | 15’853.81 | 16’074.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’125.74 | 13’389.78 | 14’682.28 | 16’809.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.42 | 9.28 | 9.91 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’590.91 | 25’864.13 | 27’668.82 | 28’307.00 | 29’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’344.67 | -2’036.33 | -2’112.00 | -2’154.00 | -2’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’387.72 | 12’979.60 | 13’541.51 | 15’936.00 | 15’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’579.86 | -4’745.61 | -5’204.40 | -5’640.00 | -6’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.75 | 10.67 | 11.04 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’469.36 | 10’268.86 | 10’832.23 | 11’466.74 | 11’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 9.19 | 8.88 | 8.87 | |
| Buchwert/Aktie | 38.40 | 43.03 | 48.43 | 52.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’484.60 | 4’159.50 | -1’204.19 | -5’450.92 | -7’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.00 | 2’417.00 | 2’560.00 | 2’690.00 | 2’814.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’750.32 | 1’801.16 | 1’874.64 | 1’997.06 | 1’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’560.00 | 9’065.00 | 9’600.00 | 10’088.00 | 10’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’723.26 | 52’209.22 | 58’329.72 | 66’618.67 | 73’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’642.90 | 92’004.50 | 97’724.30 | 110’789.00 | 114’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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