Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
17.87
EUR
-1.70
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-8.67 %
18.07.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 SEK | 25.5 | 0.78 | 23.38 | +16.35% | +1.89% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "216.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.36% Aufschlag. | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.20 SEK | 25.50 | 55.00 | 173.00 | 1.39 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’000.43 | 67’222.67 | 70’890.32 | 75’124.93 | 80’343.07 |
| Dividende | 3.87 | 4.18 | 4.55 | 4.77 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.09 % | 2.27 % | 2.38 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.54 | 9.31 | 9.87 | 10.49 |
| KGV | 25.96 | 23.48 | 21.54 | 20.32 | 19.11 |
| EBIT in Mio. | 12’792.98 | 13’886.78 | 14’930.83 | 16’174.72 | 17’403.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’796.75 | 16’893.11 | 18’184.36 | 19’121.94 | 21’191.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’087.71 | 10’079.90 | 11’095.01 | 11’765.64 | 12’370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’345.65 | 10’335.29 | 11’369.24 | 11’814.46 | 11’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’867.23 | 13’172.39 | 14’523.64 | 15’401.46 | 16’098.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’844.70 | 13’171.03 | 14’438.09 | 16’599.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 8.36 | 9.22 | 9.86 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’571.54 | 25’919.08 | 27’732.96 | 28’330.00 | 29’849.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.75 | -1’967.75 | -2’072.50 | -2’154.00 | -2’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’934.95 | 13’451.01 | 13’972.00 | 15’844.33 | 15’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’787.29 | -4’885.69 | -5’287.92 | -5’640.00 | -6’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 10.37 | 10.78 | 11.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’438.71 | 10’157.91 | 10’648.13 | 11’108.26 | 11’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 9.08 | 8.64 | 8.71 | |
| Buchwert/Aktie | 38.05 | 42.58 | 47.53 | 53.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’934.82 | 3’700.82 | -289.45 | -4’867.58 | -7’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.00 | 2’417.00 | 2’560.00 | 2’690.00 | 2’814.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’760.46 | 1’823.92 | 1’905.95 | 1’988.45 | 1’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’560.00 | 9’065.00 | 9’600.00 | 10’088.00 | 10’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’539.19 | 51’854.25 | 57’804.62 | 65’273.33 | 73’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’464.00 | 91’686.00 | 97’281.50 | 109’959.00 | 114’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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