Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.30 SEK | 28.27 | 0.79 | 24.97 | +17.98% | +1.77% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "222.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.78% Aufschlag. | |
| KGV | 24.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.30 SEK | 28.27 | 69.00 | 172.00 | 1.37 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’396.19 | 68’921.03 | 73’877.86 | 77’062.00 |
| Dividende | 4.01 | 4.39 | 4.62 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.95 % | 2.05 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.98 | 9.61 | 10.04 |
| KGV | 28.28 | 25.14 | 23.49 | 22.48 |
| EBIT in Mio. | 13’034.60 | 14’449.44 | 15’554.99 | 16’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’049.22 | 17’562.21 | 18’848.04 | |
| Gewinn in Mio. | 9’506.46 | 10’679.51 | 11’566.56 | 11’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’768.70 | 10’949.85 | 11’678.88 | 11’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’474.63 | 13’981.47 | 14’634.76 | 15’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’342.41 | 13’911.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.83 | 9.64 | 9.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’389.80 | 26’138.16 | 27’854.00 | 29’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.75 | -2’255.00 | -2’234.00 | -2’363.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’914.57 | 13’092.36 | 15’542.67 | 14’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’566.29 | -4’952.52 | -5’234.00 | -5’681.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.31 | 11.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’891.06 | 9’976.51 | 11’105.79 | 11’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 8.21 | 9.37 | |
| Buchwert/Aktie | 40.37 | 45.12 | 49.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’007.87 | -141.47 | -4’608.28 | -13’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’049.00 | 2’161.00 | 2’636.00 | 2’756.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’798.62 | 1’886.45 | 1’970.71 | 1’189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’882.00 | 9’410.00 | 9’885.00 | 10’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’009.85 | 54’770.01 | 62’858.33 | 70’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’867.18 | 94’602.27 | 107’861.00 | 111’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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