Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 SEK | 24.71 | 0.8 | 22.69 | +16.3% | +1.96% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.88% Aufschlag. | |
| KGV | 22.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 SEK | 24.71 | 65.00 | 181.00 | 1.38 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’501.99 | 64’597.09 | 68’873.79 | 73’855.92 | 78’592.98 |
| Dividende | 3.80 | 4.06 | 4.45 | 4.63 | 4.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.05 % | 2.26 % | 2.34 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 8.10 | 9.07 | 9.74 | 9.97 |
| KGV | 26.46 | 24.37 | 21.77 | 20.27 | 19.80 |
| EBIT in Mio. | 12’137.41 | 12’987.79 | 14’364.90 | 14’721.23 | 15’711.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’121.40 | 16’045.70 | 17’514.83 | 18’881.46 | |
| Gewinn in Mio. | 8’648.96 | 9’537.69 | 10’692.81 | 11’696.15 | 11’564.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’015.30 | 9’793.33 | 10’987.69 | 11’785.15 | 11’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’302.32 | 12’440.19 | 13’937.81 | 14’456.73 | 14’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’246.74 | 12’418.64 | 13’896.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.92 | 8.88 | 9.74 | 9.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’587.63 | 24’348.58 | 26’112.49 | 27’469.00 | 28’805.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’163.44 | -2’184.67 | -2’308.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’041.74 | 12’850.39 | 12’772.92 | 16’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’770.75 | -4’510.86 | -5’029.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.02 | 10.26 | 11.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’170.40 | 9’987.76 | 9’901.68 | 10’949.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.36 | 8.97 | 8.18 | 8.61 | |
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 40.15 | 44.89 | 47.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’462.93 | 5’610.68 | 451.05 | -4’375.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’934.50 | 2’049.00 | 2’161.00 | 2’636.00 | 2’756.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’862.60 | 1’882.40 | 1’975.78 | 2’257.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’598.00 | 8’882.00 | 9’410.00 | 9’885.00 | 10’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’599.97 | 48’571.58 | 54’294.26 | 61’881.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’893.80 | 88’878.80 | 94’557.70 | 110’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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