Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.45 SEK | 26.5 | 0.81 | 21.75 | +15.5% | +2.03% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "216.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.65% Aufschlag. | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.45 SEK | 26.50 | 49.00 | 210.00 | 1.36 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’825.14 | 65’604.18 | 69’291.39 | 73’972.29 | 78’956.32 |
| Dividende | 3.85 | 4.12 | 4.49 | 4.74 | 5.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.92 % | 2.09 % | 2.21 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 7.62 | 8.36 | 9.17 | 9.79 | 10.30 |
| KGV | 28.16 | 25.67 | 23.42 | 21.93 | 20.85 |
| EBIT in Mio. | 12’508.39 | 13’596.49 | 14’686.77 | 16’003.81 | 16’894.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’436.93 | 16’526.44 | 17’900.26 | 18’723.93 | |
| Gewinn in Mio. | 8’881.40 | 9’840.24 | 10’901.73 | 11’841.25 | 12’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’213.33 | 10’045.60 | 11’141.23 | 11’817.81 | 11’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’637.97 | 12’880.82 | 14’265.18 | 15’321.31 | 16’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’593.22 | 12’864.76 | 14’192.29 | 17’180.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.14 | 9.02 | 9.86 | 10.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’025.10 | 25’031.91 | 26’749.30 | 28’275.50 | 29’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’087.67 | -2’117.25 | -2’239.25 | -2’229.00 | -2’359.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’225.51 | 12’828.94 | 13’017.40 | 15’735.00 | 15’329.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’751.00 | -4’665.89 | -5’123.12 | -5’603.00 | -6’146.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 10.28 | 10.40 | 11.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’404.47 | 10’092.36 | 10’241.28 | 11’303.46 | 12’954.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 9.59 | 8.46 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 41.16 | 45.99 | 47.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’266.55 | 5’116.60 | -916.04 | -5’657.09 | -15’111.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’111.50 | 2’297.00 | 2’423.00 | 2’666.00 | 2’789.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’832.78 | 1’842.17 | 1’928.25 | 2’005.49 | 1’125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’584.00 | 8’966.00 | 9’518.00 | 9’999.00 | 10’457.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’230.49 | 50’228.81 | 56’027.99 | 63’632.67 | 72’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’103.90 | 90’814.10 | 96’452.80 | 109’561.50 | 114’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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