Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 2.43 | 0.77 | 16.8 | +11.25% | +1.62% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.51% Aufschlag. | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.78 EUR | 2.43 | -66.00 | 223.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’093.17 | 3’130.23 | 3’233.90 | 3’431.67 | 3’726.82 |
| Dividende | 1.73 | 3.34 | 4.26 | 4.50 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 2.58 % | 3.29 % | 3.48 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.28 | 7.59 | 8.50 | |
| KGV | 18.50 | 17.77 | 17.04 | 15.22 | |
| EBIT in Mio. | 2’666.84 | 2’755.48 | 2’853.19 | 2’930.87 | 3’205.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’716.66 | 2’745.06 | 2’848.34 | 2’915.37 | 3’205.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’177.77 | 1’414.29 | 1’371.21 | 2’625.80 | 3’010.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.18 | 1’358.38 | 1’431.42 | 1’544.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.58 | 1’396.24 | 1’481.14 | 1’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’417.70 | 1’705.06 | 1’606.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 8.60 | 8.99 | 13.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’823.83 | 2’838.17 | 2’914.50 | 2’923.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.00 | -1’017.33 | -931.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.50 | 1’398.80 | 1’481.20 | 1’515.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 398.33 | -770.33 | -651.33 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 261.50 | 187.47 | 314.23 | -85.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 137.16 | 144.33 | 152.52 | 168.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’242.51 | 30’008.44 | 29’781.97 | 30’268.35 | 26’820.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’310.67 | 1’211.00 | 1’178.33 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’013.52 | 27’165.51 | 28’267.07 | 31’955.92 | 33’431.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’735.00 | 66’942.83 | 68’223.17 | 74’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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