Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
111.08
USD
1.17
USD
1.06 %
30.03.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 USD | 49.77 | 0.91 | 20.01 | +15.9% | +2.39% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.53% | |
| KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 USD | 49.77 | -109.00 | 202.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’957.51 | 15’120.60 | 16’297.00 | 17’754.90 | 19’038.83 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.85 | 3.06 | 3.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.45 % | 2.56 % | 2.76 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.50 | 6.05 | 6.62 | |
| KGV | 25.02 | 22.51 | 20.20 | 18.39 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 3’926.51 | 4’610.93 | 5’311.38 | 5’876.49 | 6’531.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’342.03 | 7’281.57 | 8’140.79 | 8’892.85 | 9’710.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’031.78 | 2’346.80 | 2’695.05 | 2’999.78 | 3’321.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’031.78 | 2’346.80 | 2’695.05 | 2’999.78 | 3’321.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’590.17 | 2’988.90 | 3’467.64 | 3’922.93 | 4’408.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’611.74 | 2’984.08 | 3’377.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 5.50 | 6.05 | 6.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.95 | 5.51 | 6.06 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’228.78 | 11’410.51 | 12’486.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’543.75 | -11’983.50 | -11’048.25 | -9’957.32 | -10’568.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’911.33 | 5’464.92 | 6’067.20 | 6’682.68 | 7’231.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’647.19 | 4’462.00 | 3’090.37 | 2’957.12 | |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | 11.13 | 11.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’609.88 | -5’959.97 | -2’553.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.35 | 44.86 | 48.56 | 51.96 | 55.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’916.53 | 42’598.59 | 47’240.37 | 49’148.41 | 50’959.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’510.16 | 12’156.26 | 11’088.76 | 9’898.95 | 9’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’612.36 | 20’806.42 | 23’075.77 | 24’704.78 | 28’456.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’424.25 | 88’723.62 | 97’495.03 | 104’412.45 | 111’411.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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