Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
107.94
USD
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19.08.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.69 USD | 50.64 | 1.04 | 18.7 | +17% | +2.49% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.62% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.69 USD | 50.64 | -112.00 | 233.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’968.11 | 15’321.59 | 16’794.15 | 18’256.09 | 19’873.10 |
| Dividende | 2.58 | 2.74 | 2.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.53 % | 2.69 % | 2.86 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.10 | 5.79 | 6.51 | 7.27 |
| KGV | 24.58 | 21.20 | 18.67 | 16.61 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 3’898.11 | 4’710.58 | 5’641.23 | 6’360.65 | 7’209.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’272.70 | 7’455.10 | 8’644.93 | 9’615.27 | 10’629.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.59 | 2’455.09 | 2’865.03 | 3’280.66 | 3’734.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’048.59 | 2’455.09 | 2’865.03 | 3’280.66 | 3’734.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’590.23 | 3’113.14 | 3’648.29 | 4’212.17 | 4’814.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’636.51 | 3’247.92 | 3’732.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.10 | 5.79 | 6.51 | 7.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’323.99 | 11’917.09 | 13’376.23 | 14’588.00 | 15’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’346.95 | 5’659.33 | 6’364.89 | 7’373.15 | 8’233.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’357.17 | 6’750.73 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 11.28 | 11.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’998.64 | -9’563.28 | -6’631.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.60 | 46.20 | 50.87 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’609.00 | 45’515.32 | 54’669.13 | 58’224.15 | 59’708.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’586.37 | 15’761.78 | 14’808.22 | 12’092.57 | 10’703.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’989.59 | 3’980.19 | 3’995.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’919.13 | 21’549.50 | 24’047.07 | 25’986.43 | 28’863.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’861.33 | 93’612.10 | 106’003.01 | 114’682.11 | 122’129.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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