Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
111.70
USD
-0.11
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-0.09 %
10.11.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.70 USD | 52.82 | 1.04 | 19 | +17.3% | +2.47% | +12.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.5% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.70 USD | 52.82 | -104.00 | 234.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’029.40 | 15’367.59 | 16’869.11 | 18’361.39 | 19’943.40 |
| Dividende | 2.60 | 2.78 | 2.97 | 3.08 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.49 % | 2.65 % | 2.75 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 5.12 | 5.82 | 6.53 | 7.34 |
| KGV | 25.29 | 21.84 | 19.22 | 17.11 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 3’851.09 | 4’707.80 | 5’641.69 | 6’521.50 | 7’402.78 |
| EBITDA in Mio. | 6’202.59 | 7’445.61 | 8’667.23 | 9’687.61 | 10’692.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’071.20 | 2’478.38 | 2’892.80 | 3’327.98 | 3’805.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’071.20 | 2’478.38 | 2’892.80 | 3’327.98 | 3’805.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’616.66 | 3’133.08 | 3’675.42 | 4’282.83 | 4’930.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’635.06 | 3’216.40 | 3’735.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.42 | 5.12 | 5.82 | 6.53 | 7.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.10 | 5.80 | 6.48 | 7.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’364.20 | 11’946.87 | 13’437.66 | 14’695.00 | 16’039.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -17’057.50 | -15’877.50 | -11’988.07 | -9’370.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’620.07 | 5’715.71 | 6’495.62 | 7’408.91 | 8’263.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’473.67 | 7’237.73 | 4’362.31 | 1’220.72 |
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 11.73 | 12.91 | 13.31 | 15.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’000.32 | -9’594.70 | -6’627.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.18 | -24.26 | -19.28 | -9.82 | -2.65 |
| Buchwert/Aktie | 41.80 | 45.94 | 50.22 | 55.61 | 60.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’176.01 | 43’933.72 | 52’732.30 | 58’120.13 | 59’645.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’573.37 | 15’720.78 | 14’813.67 | 12’007.93 | 11’301.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’987.99 | 3’978.59 | 3’994.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’159.07 | 21’634.07 | 24’221.50 | 26’207.22 | 29’005.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’053.38 | 94’901.90 | 107’530.57 | 116’600.18 | 122’317.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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