Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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19.10.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.22 | 1.06 | 18.21 | +16.75% | +2.59% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.22 | -95.00 | 233.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’937.53 | ||||
| Dividende | 2.58 | 2.74 | 2.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.65 % | 2.81 % | 2.95 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| KGV | 23.46 | 20.23 | 17.83 | 15.87 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 3’880.05 | 4’703.92 | 7’250.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’242.54 | 7’432.87 | 10’640.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’058.75 | 2’465.89 | 2’880.76 | 3’294.26 | 3’766.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’058.75 | 2’465.89 | 2’880.76 | 3’294.26 | 3’766.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’599.60 | 3’124.14 | 3’671.09 | 4’233.50 | 4’871.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’635.06 | 3’216.40 | 3’735.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 5.11 | 5.80 | 6.51 | 7.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.09 | 5.79 | 6.48 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’353.54 | 11’926.20 | 13’398.32 | 14’618.00 | 15’895.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’426.72 | -16’867.00 | -15’393.00 | -11’783.72 | -9’417.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’366.38 | 5’718.74 | 6’499.65 | 7’376.81 | 8’237.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’795.29 | 8’357.17 | 6’750.73 | 4’361.92 | 1’309.46 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5’000.32 | -9’594.70 | -6’627.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.71 | 46.07 | 50.53 | 55.27 | 60.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’287.57 | 45’298.74 | 54’534.61 | 58’210.15 | 59’687.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’775.91 | 16’119.88 | 14’914.63 | 11’945.43 | 11’238.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’987.99 | 3’978.59 | 3’994.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’923.44 | 21’553.43 | 24’057.84 | 26’019.93 | 28’905.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’966.58 | 94’816.60 | 107’447.76 | 116’486.11 | 122’150.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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