Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
153.20
USD
-0.97
USD
-0.63 %
12.11.2026
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.21 USD | 21.4 | 1.16 | 17.05 | +19.51% | +0.31% | -12.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "161.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.61% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.21 USD | 21.40 | 211.00 | 405.00 | 3.46 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 3.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’743.68 | 4’330.88 | 4’869.26 | 5’366.20 | 5’989.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.29 % | 0.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.72 | 7.23 | 7.97 | 10.01 |
| KGV | 34.87 | 26.78 | 21.19 | 19.22 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 967.33 | 1’196.81 | 1’459.82 | 1’588.40 | 1’928.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’098.25 | 1’320.54 | 1’630.20 | 1’767.50 | 2’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 676.03 | 883.19 | 1’121.32 | 1’263.20 | 1’602.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.03 | 883.19 | 1’121.32 | 1’263.20 | 1’602.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 786.13 | 1’045.20 | 1’300.72 | 1’487.30 | 1’886.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 5.72 | 7.23 | 7.97 | 10.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.67 | 6.39 | 6.89 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’810.69 | 2’144.04 | 2’438.84 | 2’790.40 | 3’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.20 | -314.15 | -397.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 825.65 | 970.54 | 1’180.18 | 1’593.50 | 1’986.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.85 | -442.60 | -623.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.44 | 8.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 606.42 | 621.34 | 739.48 | 1’217.80 | 1’567.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 3.75 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.47 | 33.59 | 37.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’757.40 | 2’148.57 | 1’415.17 | 27.10 | -1’470.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.90 | 385.22 | 415.68 | 477.60 | 509.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.86 | 267.94 | 293.96 | 375.60 | 419.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.40 | 578.27 | 607.10 | 724.40 | 790.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’504.20 | 5’189.00 | 5’893.85 | 7’370.10 | 8’901.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’591.13 | 8’885.95 | 8’905.12 | 9’094.30 | 9’316.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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