ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
2.45
EUR
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17.09.2026
BMN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 0.68 | 1.99 | 21.37 | +39.93% | +2.59% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "2.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 0.68 | -28.00 | 244.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 801.21 | 852.53 | 856.01 | 882.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.68 % | 1.99 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| KGV | -157.60 | 31.81 | 24.96 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 21.19 | 60.56 | 67.14 | 80.00 |
| EBITDA in Mio. | 119.83 | 160.77 | 166.02 | 168.00 |
| Gewinn in Mio. | -3.79 | 19.36 | 24.59 | 35.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.07 | 32.18 | 26.29 | 35.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.38 | 29.65 | 31.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.13 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -122.00 | -196.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.53 | 126.63 | 125.53 | 165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 81.00 | 11.00 | 66.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.52 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16.10 | 34.23 | 14.90 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.06 | -0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 1.99 | 2.05 | 2.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 444.99 | 434.65 | 443.41 | 334.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.40 | 109.08 | 136.47 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 507.84 | 527.02 | 548.38 | 597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’636.50 | 1’672.50 | 1’731.50 | 1’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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