ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
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12.09.2025
BMN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 18.54 | 9.34 | +169.06% | +4.2% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 18.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +169.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | -36.00 | 209.00 | 0.53 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 804.01 | 862.71 | 874.02 | 887.32 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.50 % | 3.95 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.32 |
| KGV | -54.74 | 19.99 | 13.37 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 17.44 | 72.72 | 87.44 | 130.60 |
| EBITDA in Mio. | 114.23 | 171.02 | 188.64 | 245.37 |
| Gewinn in Mio. | -10.97 | 35.28 | 47.10 | 80.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.72 | 33.10 | 53.39 | 80.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -15.63 | 43.27 | 59.11 | 107.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -28.20 | 46.70 | 47.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.50 | 456.00 | 436.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -108.00 | -108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.53 | 131.98 | 154.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.20 | -42.40 | -42.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.53 | 0.61 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -27.80 | 3.48 | 25.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.06 | 0.11 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 2.17 | 2.27 | 2.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 363.99 | 363.31 | 352.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.48 | 98.98 | 115.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 523.88 | 536.65 | 559.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’689.50 | 1’732.85 | 1’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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