ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
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BMN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 0.69 | 3.9 | 24.76 | +95.97% | +0.47% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "2.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 0.69 | -1.00 | 247.00 | 0.71 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 803.43 | 842.40 | 855.61 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 2.67 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.10 | 0.19 |
| KGV | -32.00 | 24.95 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 9.53 | 68.39 | 98.64 |
| EBITDA in Mio. | 103.54 | 145.47 | 130.30 |
| Gewinn in Mio. | -17.21 | 25.40 | 46.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.83 | 24.50 | 59.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.58 | 31.32 | 46.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -26.20 | 13.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.11 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.40 | 403.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.40 | -64.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.05 | 131.35 | 158.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.80 | -7.45 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.58 | 38.74 | 64.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 2.04 | 2.15 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 400.90 | 385.47 | 337.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.17 | 91.01 | 98.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 506.57 | 521.22 | 682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’596.63 | 1’639.25 | 1’691.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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