Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
749.00
CHF
-4.00
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-0.53 %
28.07.2025
SWX
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Emmi AG Aktie Analysen & Prognosen
Emmi AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792.00 EUR | 5.04 | 0.81 | 15.94 | +10.48% | +2.38% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "806" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 803.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMMI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.52% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emmi AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 792.00 EUR | 5.04 | -38.00 | 195.00 | 0.38 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emmi AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Emmi in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’674.72 | 4’779.12 | 4’899.69 | 4’986.00 |
| Dividende | 17.42 | 18.50 | 19.50 | 20.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.47 % | 2.60 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 43.20 | 45.69 | 47.77 | 49.20 |
| KGV | 17.34 | 16.39 | 15.68 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 334.32 | 350.08 | 364.50 | 387.20 |
| EBITDA in Mio. | 493.96 | 511.38 | 528.02 | 543.50 |
| Gewinn in Mio. | 231.18 | 244.37 | 255.63 | 263.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.05 | 245.31 | 254.60 | 263.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.53 | 319.41 | 335.68 | 358.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.02 | 321.91 | 332.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.14 | 45.69 | 47.62 | 49.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’831.00 | 1’891.00 | 1’952.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.80 | -172.65 | -175.35 | -195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361.30 | 408.60 | 418.40 | 420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.65 | -204.95 | -160.15 | -226.60 |
| Cashflow/Aktie | 71.17 | 75.05 | 77.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188.50 | 235.95 | 243.10 | 225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.23 | 44.08 | 45.40 | |
| Buchwert/Aktie | 215.66 | 245.93 | 277.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 897.09 | 757.01 | 616.51 | 575.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.30 | 179.77 | 185.07 | 199.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’137.91 | 1’291.27 | 1’449.57 | 1’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’483.00 | 3’584.00 | 3’653.00 | 3’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emmi AG Aktie Analysen
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