Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 EUR | 6.41 | 1.11 | 10.18 | +9.11% | +2.17% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.85% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.28 EUR | 6.41 | -2.00 | 146.00 | 0.98 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’014.55 | 5’215.41 | 5’429.39 | 5’542.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.26 % | 2.40 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.17 | 2.33 | 2.43 |
| KGV | 12.14 | 11.35 | 10.54 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 763.89 | 807.18 | 822.66 | 926.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’784.18 | 1’857.52 | 1’941.98 | 2’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 490.05 | 514.86 | 551.21 | 569.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.86 | 524.55 | 551.21 | 569.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.03 | 600.16 | 620.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.10 | 577.99 | 622.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.72 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’653.92 | 1’725.98 | 1’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -927.00 | -983.00 | -1’014.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’557.79 | 1’630.81 | 1’724.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.50 | -423.00 | -131.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.50 | 5.70 | 5.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.99 | 419.13 | 465.92 | 425.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.63 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 16.54 | 17.75 | 18.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’141.62 | 3’010.80 | 2’951.53 | 2’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977.13 | 1’026.36 | 1’062.36 | 1’042.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’876.50 | 4’090.08 | 4’358.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’794.17 | 9’976.80 | 10’215.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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