Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
25.78
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20:13:26
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 7.35 | 1.04 | 11.53 | +10.01% | +1.96% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 7.35 | 14.00 | 152.00 | 1.15 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’033.17 | 5’237.60 | 5’444.56 | 5’710.45 |
| Dividende | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.36 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.56 |
| KGV | 12.70 | 11.77 | 11.00 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 767.86 | 808.36 | 847.47 | 952.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’787.55 | 1’862.69 | 1’943.23 | 2’060.74 |
| Gewinn in Mio. | 485.29 | 512.51 | 540.78 | 591.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.29 | 512.51 | 540.78 | 591.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.07 | 592.44 | 630.37 | 711.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.75 | 569.23 | 611.94 | 711.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.73 | 1.89 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.00 | 1’742.60 | 1’812.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.00 | -972.00 | -1’012.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’568.65 | 1’643.76 | 1’716.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.66 | -588.50 | -433.77 | |
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 5.85 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406.46 | 433.59 | 465.58 | 453.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.70 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 16.57 | 17.77 | 18.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’186.50 | 3’016.69 | 2’864.02 | 2’831.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.49 | 1’021.61 | 1’065.01 | 1’069.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927.00 | 962.00 | 997.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’918.73 | 4’149.52 | 4’395.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’562.75 | 9’672.92 | 9’839.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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