Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
251.17
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4.35
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1.76%
30.04.2025
BTT
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Ecolab Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ecolab Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.70 EUR | 67.8 | 0.8 | 25.78 | +19.51% | +1.08% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "238.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.72% Aufschlag. | |
| KGV | 25.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecolab Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.70 EUR | 67.80 | -43.00 | 168.00 | 0.57 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ecolab Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROLLINS INCSHS US7757111049 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Ecolab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’013.93 | 16’613.23 | 17’428.73 | 18’356.64 |
| Dividende | 2.57 | 2.75 | 3.13 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.10 % | 1.25 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 8.44 | 9.69 | 10.60 |
| KGV | 33.55 | 29.77 | 25.91 | 23.69 |
| EBIT in Mio. | 2’879.05 | 3’179.74 | 3’592.20 | 3’846.08 |
| EBITDA in Mio. | 3’819.29 | 4’138.80 | 4’514.70 | 4’727.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.79 | 2’384.86 | 2’706.70 | 2’966.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’129.79 | 2’384.86 | 2’706.70 | 2’966.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’668.61 | 2’987.59 | 3’397.60 | 3’742.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.61 | 2’956.33 | 3’320.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 8.44 | 9.69 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.30 | 9.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’150.33 | 7’587.30 | 8’126.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’108.14 | -1’094.16 | -1’130.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’860.85 | 3’196.04 | 3’449.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’117.56 | -2’027.11 | -1’953.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.74 | 10.14 | 10.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’817.26 | 2’122.51 | 2’408.18 | 2’538.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.55 | 9.01 | |
| Buchwert/Aktie | 32.89 | 35.95 | 38.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’088.87 | 5’811.41 | 5’436.31 | 2’989.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’090.88 | 1’067.35 | 1’071.10 | 1’193.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’248.19 | 4’379.96 | 4’569.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’266.11 | 10’042.02 | 10’916.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’298.92 | 22’710.91 | 23’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecolab Inc. Aktie Analysen
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