Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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23.05.2025
BTT
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Ecolab Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ecolab Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.70 EUR | 74.1 | 0.76 | 27.94 | +20.27% | +1.02% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "238.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.14% Aufschlag. | |
| KGV | 27.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecolab Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.70 EUR | 74.10 | -45.00 | 189.00 | 0.56 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ecolab Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ROLLINS INCSHS US7757111049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Ecolab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’014.24 | 16’793.81 | 17’709.45 | 18’356.64 |
| Dividende | 2.60 | 2.78 | 3.13 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.06 % | 1.20 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 8.44 | 9.69 | 10.60 |
| KGV | 34.86 | 30.92 | 26.95 | 24.63 |
| EBIT in Mio. | 2’878.79 | 3’176.31 | 3’592.18 | 3’846.08 |
| EBITDA in Mio. | 3’822.83 | 4’137.46 | 4’516.35 | 4’727.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’127.44 | 2’381.30 | 2’705.48 | 2’966.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’127.44 | 2’381.30 | 2’705.48 | 2’966.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’672.67 | 2’988.17 | 3’398.55 | 3’742.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’657.69 | 2’956.20 | 3’320.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 8.44 | 9.69 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 8.29 | 9.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’159.92 | 7’592.55 | 8’115.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.50 | -1’092.50 | -1’128.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’877.95 | 3’216.12 | 3’451.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’175.45 | -2’042.43 | -1’986.05 | |
| Cashflow/Aktie | 8.79 | 10.20 | 10.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’821.95 | 2’135.63 | 2’410.25 | 2’538.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.62 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | 32.85 | 35.85 | 38.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’090.28 | 5’823.52 | 5’423.41 | 2’989.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.09 | 1’066.38 | 1’070.10 | 1’193.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’268.88 | 4’389.89 | 4’568.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’223.55 | 9’991.06 | 10’865.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’281.08 | 22’664.74 | 23’554.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecolab Inc. Aktie Analysen
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