Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
64.41
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-1.28
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-1.95 %
06.11.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.54 EUR | 7.64 | 1.61 | 9.22 | +9.6% | +5.22% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "64.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.54 EUR | 7.64 | -17.00 | 246.00 | 0.97 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIENT US05368V1061 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N2018 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’242.22 | 9’469.70 | 9’721.28 | |
| Dividende | 3.37 | 3.44 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.34 % | 5.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.52 | 7.29 | |
| KGV | 10.51 | 9.87 | 8.83 | |
| EBIT in Mio. | 1’041.19 | 1’092.24 | 1’189.62 | |
| EBITDA in Mio. | 1’570.60 | 1’626.75 | 1’731.01 | |
| Gewinn in Mio. | 700.70 | 747.92 | 828.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.70 | 747.92 | 828.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 839.64 | 902.05 | 1’004.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 827.44 | 860.51 | 957.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.52 | 7.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.33 | 6.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.53 | 2’005.87 | 2’137.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.00 | -473.33 | -511.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 918.79 | 1’101.09 | 1’195.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.33 | -432.17 | -475.13 | |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 9.69 | 10.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458.85 | 543.29 | 574.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.99 | 5.68 | 5.58 | |
| Buchwert/Aktie | 55.02 | 56.67 | 58.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’158.72 | 4’199.62 | 4’228.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247.85 | 248.78 | 250.87 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.00 | 486.67 | 530.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 743.24 | 763.10 | 800.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’328.51 | 6’501.11 | 6’662.19 | 7’230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’228.69 | 15’320.49 | 15’389.91 | 14’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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