Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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04.05.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.53 EUR | 8.87 | 1.59 | 9.8 | +11.2% | +4.4% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "65.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.53 EUR | 8.87 | 75.00 | 195.00 | 1.47 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’178.39 | 9’441.36 | 9’743.64 |
| Dividende | 4.29 | 4.43 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 5.77 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.98 | 7.75 |
| KGV | 12.11 | 10.99 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 1’066.13 | 1’153.16 | 1’249.66 |
| EBITDA in Mio. | 1’588.59 | 1’680.79 | 1’789.88 |
| Gewinn in Mio. | 730.88 | 796.95 | 874.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.88 | 796.95 | 874.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865.44 | 950.77 | 1’047.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.41 | 933.35 | 1’011.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.98 | 7.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.88 | 7.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.47 | 2’100.77 | 2’207.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.67 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.55 | 1’097.93 | 1’203.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.00 | -439.17 | -472.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 10.04 | 11.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 525.88 | 602.20 | 628.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.57 | |
| Buchwert/Aktie | 54.53 | 56.95 | 59.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’212.47 | 4’164.73 | 4’153.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 235.55 | 244.75 | 247.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.20 | 441.00 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.28 | 750.06 | 807.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’226.25 | 6’456.12 | 6’685.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’046.00 | 15’186.00 | 15’400.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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