Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
68.86
USD
1.76
USD
2.62 %
02.07.2026
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.86 USD | 7.65 | 1.77 | 8.31 | +9.66% | +5.08% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "65.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.86 USD | 7.65 | 72.00 | 244.00 | 1.38 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’136.24 | 9’379.85 | 9’664.03 |
| Dividende | 4.29 | 4.43 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.45 % | 7.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.91 | 7.65 |
| KGV | 10.86 | 9.94 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 1’062.53 | 1’143.08 | 1’236.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.01 | 1’671.12 | 1’776.64 |
| Gewinn in Mio. | 721.33 | 787.54 | 863.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.33 | 787.54 | 863.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.00 | 950.86 | 1’049.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.41 | 933.35 | 1’011.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.91 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 6.87 | 7.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.47 | 2’100.77 | 2’207.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.67 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004.80 | 1’092.43 | 1’196.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.00 | -439.17 | -472.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.02 | 11.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 525.29 | 597.80 | 621.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.57 | |
| Buchwert/Aktie | 54.41 | 56.76 | 58.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’267.59 | 4’169.39 | 4’166.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 235.55 | 244.75 | 247.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.20 | 441.00 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.28 | 750.06 | 807.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’226.25 | 6’456.12 | 6’685.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’040.33 | 15’165.67 | 15’371.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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