Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
77.03
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.03 USD | 8.25 | 1.61 | 9.51 | +10.55% | +4.74% | -11.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "65.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.03 USD | 8.25 | 75.00 | 195.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’061.94 | 9’389.32 | 9’682.42 |
| Dividende | 4.31 | 4.56 | 5.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.89 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 6.92 | 7.79 |
| KGV | 12.80 | 11.18 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 1’030.59 | 1’130.64 | 1’230.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’549.90 | 1’658.25 | 1’771.27 |
| Gewinn in Mio. | 697.43 | 780.11 | 858.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.43 | 780.11 | 858.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 827.11 | 932.72 | 1’028.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 808.08 | 886.40 | 958.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 6.91 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.10 | 6.88 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’945.47 | 2’062.77 | 2’165.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.67 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059.30 | 1’116.43 | 1’214.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.00 | -479.83 | -519.47 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.42 | 11.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 581.71 | 608.13 | 639.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 53.61 | 55.81 | 57.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’207.25 | 4’123.79 | 4’120.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.80 | 252.00 | 256.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.20 | 441.00 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726.88 | 739.86 | 788.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’133.20 | 6’314.09 | 6’459.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’991.00 | 15’096.67 | 15’263.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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