Dye & Durham Aktie 55779254 / CA2674881040
10.81
CAD
-0.38
CAD
-3.40 %
01.08.2025
TSX
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Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 0.63 | -16.16 | +9.38% | +0.79% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "9.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DYE & DURHAM LTD. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.97% Aufschlag. | |
| KGV | -16.16 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 12.00 | 384.00 | 1.17 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dye & Durham in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 458.59 | 514.16 | |
| Dividende | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.98 | -0.60 | -0.20 |
| KGV | -11.04 | -18.03 | -54.05 |
| EBIT in Mio. | 126.78 | 86.82 | 111.79 |
| EBITDA in Mio. | 244.98 | 280.04 | |
| Gewinn in Mio. | -72.54 | -41.89 | -13.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.61 | 83.70 | 98.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -90.81 | -60.06 | -18.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.81 | 0.34 | 1.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.03 | -0.59 | -0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.93 | 419.07 | 457.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.61 | 220.13 | 261.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.26 | 3.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 23.27 | 64.09 | 101.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’431.11 | 1’414.70 | 1’349.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.33 | 101.77 | 115.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.00 | 3.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.44 | 39.43 | 41.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 289.82 | 264.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’125.33 | 1’970.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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