IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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05.09.2025
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.9 | 17.92 | +13.32% | +2.78% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | -41.00 | 202.00 | 0.71 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 552.71 | 527.19 | 552.10 | 576.61 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.00 % | 3.38 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| KGV | 25.08 | 22.60 | 20.77 | 19.74 |
| EBIT in Mio. | 98.71 | 108.06 | 116.52 | 123.92 |
| EBITDA in Mio. | 130.23 | 140.20 | 151.25 | 161.57 |
| Gewinn in Mio. | 67.56 | 75.62 | 82.30 | 88.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.56 | 75.62 | 82.30 | 88.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.74 | 101.90 | 111.59 | 121.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.02 | 102.85 | 112.66 | 121.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.55 | 421.48 | 440.50 | 460.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.48 | -31.28 | -34.14 | -42.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.11 | 110.74 | 121.30 | 134.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.51 | -74.04 | -75.02 | -92.49 |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.18 | 82.34 | 84.80 | 95.41 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.50 | 0.44 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.26 | 2.38 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.57 | 58.17 | 32.34 | -30.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.21 | 25.45 | 31.99 | 35.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.19 | 398.26 | 415.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 401.84 | 429.66 | 457.84 | 463.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 691.05 | 725.69 | 754.28 | 855.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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