IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.82 | 21.27 | +14.71% | +2.81% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "8.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.28% Aufschlag. | |
| KGV | 21.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -22.00 | 210.00 | 0.58 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 552.42 | 527.29 | 551.68 | 575.54 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.93 % | 3.39 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 |
| KGV | 25.90 | 23.21 | 20.92 | 19.07 |
| EBIT in Mio. | 98.66 | 108.83 | 120.95 | 135.24 |
| EBITDA in Mio. | 130.20 | 141.07 | 155.45 | 174.69 |
| Gewinn in Mio. | 67.79 | 76.32 | 85.48 | 95.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.64 | 76.36 | 84.75 | 94.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.48 | 102.75 | 116.79 | 131.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.02 | 103.98 | 116.72 | 127.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.55 | 422.79 | 441.86 | 462.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.76 | -30.69 | -33.05 | -42.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.10 | 111.54 | 123.06 | 144.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.79 | -78.70 | -77.49 | -99.14 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.57 | 0.64 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.18 | 81.98 | 85.42 | 100.39 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.48 | 0.46 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.26 | 2.38 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.59 | 42.85 | 14.79 | -42.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.47 | 25.61 | 32.44 | 35.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.19 | 398.26 | 415.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 399.90 | 426.38 | 453.85 | 458.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 692.62 | 728.26 | 758.09 | 852.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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