DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.25 EUR | 27 | 1.07 | 14.35 | +11.55% | +3.82% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.98% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.25 EUR | 27.00 | -87.00 | 210.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’028.97 | 16’530.34 | 17’173.14 | 17’747.17 | 18’339.36 |
| Dividende | 4.76 | 5.07 | 5.37 | 5.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.92 % | 4.15 % | 4.45 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.31 | 9.00 | 9.70 | 10.38 |
| KGV | 16.77 | 15.56 | 14.37 | 13.34 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 2’633.19 | 2’999.17 | 3’230.05 | 3’637.28 | 3’804.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’649.66 | 5’213.33 | 5’597.32 | 6’220.77 | 6’549.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’617.94 | 1’783.04 | 1’963.99 | 2’177.72 | 2’339.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’617.27 | 1’781.86 | 1’962.04 | 2’177.72 | 2’339.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’573.93 | 1’879.58 | 1’945.14 | 2’278.55 | 2’433.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.51 | 1’815.64 | 2’015.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 8.31 | 9.00 | 9.70 | 10.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 8.32 | 8.99 | 9.71 | 10.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’584.75 | 8’360.85 | 8’977.09 | 9’862.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’546.00 | -6’972.00 | -7’327.00 | -7’812.50 | -8’202.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’569.06 | 3’890.02 | 4’249.25 | 4’517.63 | 4’884.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’843.42 | 1’703.21 | 1’973.90 | 2’985.27 | 3’045.12 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’045.60 | -2’253.20 | -1’763.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.10 | 67.66 | 72.53 | 78.36 | 83.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’545.95 | 33’126.07 | 36’580.76 | 39’447.06 | 43’064.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’672.86 | 7’252.43 | 7’512.37 | 7’535.04 | 7’885.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’893.21 | 2’911.10 | 2’919.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’458.42 | 14’779.19 | 16’156.49 | 15’780.70 | 17’156.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’655.23 | 64’811.32 | 69’908.27 | 75’296.28 | 80’985.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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