DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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12:44:15
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 6.18 | 1.37 | 9.06 | +7.8% | +4.61% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4619.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 6.18 | -34.00 | 225.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’718.57 | 17’856.38 | 18’159.86 | 17’685.00 | 17’722.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.25 | 2.36 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.79 % | 5.03 % | 5.35 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.10 | 5.43 | 5.73 | 5.98 |
| KGV | 10.46 | 9.19 | 8.63 | 8.18 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 633.58 | 657.67 | 679.06 | 681.00 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 866.08 | 890.01 | 911.56 | 861.00 | 881.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.40 | 348.41 | 390.51 | 390.00 | 410.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412.80 | 439.21 | 448.61 | 414.00 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.65 | 519.80 | 555.23 | 524.00 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 413.50 | 454.47 | 482.80 | 513.00 | 540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 4.08 | 4.44 | 4.69 | 4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’287.04 | 2’283.96 | 2’364.59 | 2’456.00 | 2’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 555.04 | -92.10 | -55.20 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.99 | 742.28 | 772.81 | 935.00 | 956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.90 | -276.87 | -435.95 | -532.00 | -567.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 7.51 | 7.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 435.47 | 484.07 | 501.00 | 511.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.92 | 6.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.76 | 34.41 | 35.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 641.40 | 488.16 | 392.60 | 219.00 | 505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.35 | 190.03 | 192.95 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’569.77 | 9’965.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’644.20 | 2’850.43 | 3’017.19 | 3’065.00 | 3’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’522.55 | 8’374.20 | 8’933.47 | 8’009.00 | 7’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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