DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.50
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11.11.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6 | 1.51 | 8.75 | +8.61% | +4.62% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4913.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 6.00 | -42.00 | 217.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’222.16 | 17’299.90 | 17’536.14 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.22 | 2.32 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.55 % | 4.74 % | 5.33 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.07 | 5.38 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 11.15 | 9.66 | 9.10 | 8.35 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 627.12 | 650.62 | 669.46 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 850.37 | 872.99 | 895.24 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 314.19 | 349.30 | 372.79 | 398.72 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.63 | 431.45 | 429.08 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487.26 | 520.99 | 548.06 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.43 | 468.01 | 495.08 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.09 | 4.39 | 4.85 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.49 | 2’161.14 | 2’188.28 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 417.67 | -98.37 | -64.50 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.53 | 718.97 | 744.67 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -828.26 | -358.41 | -434.56 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.88 | 8.21 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 447.66 | 512.64 | 528.89 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.09 | 6.28 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 30.76 | 32.68 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 646.94 | 458.37 | 319.31 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.39 | 191.76 | 194.50 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’767.00 | 18’539.00 | 18’922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’640.23 | 2’864.26 | 3’042.21 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’121.73 | 8’743.07 | 9’316.70 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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