DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 6.72 | 1.39 | 11 | +11.48% | +3.75% | +16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "4786" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5235.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.02% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 6.72 | -45.00 | 206.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’678.97 | 17’007.41 | 17’207.67 | 15’610.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.29 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.74 % | 4.10 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 5.37 | 5.74 | 6.13 |
| KGV | 12.13 | 11.38 | 10.65 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 642.44 | 665.16 | 699.50 | 722.00 |
| EBITDA in Mio. | 877.40 | 902.10 | 928.50 | 906.00 |
| Gewinn in Mio. | 338.18 | 363.52 | 409.83 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.92 | 440.04 | 461.90 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.44 | 548.19 | 558.07 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.72 | 479.17 | 530.10 | 560.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.31 | 4.61 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’203.91 | 2’222.24 | 2’497.75 | 2’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.55 | 104.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.59 | 810.00 | 843.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.47 | -302.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.62 | 6.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 419.04 | 436.40 | 458.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.02 | 4.94 | |
| Buchwert/Aktie | 30.65 | 33.03 | 36.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 713.43 | 529.38 | 275.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.19 | 193.05 | 203.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.20 | 1’317.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’593.23 | 2’679.02 | 2’941.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’386.37 | 8’999.30 | 8’672.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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