D'Amico International Shipping Aktie 127796724 / LU2592315662
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BMN
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D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.06 EUR | 1 | 1.39 | 8.26 | +5.83% | +5.67% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "7.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.32% | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.06 EUR | 1.00 | -45.00 | 329.00 | 0.80 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Schätzungen zu D'Amico International Shipping in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 305.07 | 278.75 | 325.71 |
| Dividende | 0.47 | 0.34 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 3.14 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.70 | 0.85 |
| KGV | 11.54 | 15.25 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 119.26 | 91.94 | 108.92 |
| EBITDA in Mio. | 167.89 | 140.69 | 163.11 |
| Gewinn in Mio. | 112.36 | 85.30 | 103.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.97 | 95.09 | 119.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.91 | 86.65 | 104.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.80 | 97.90 | 87.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 0.73 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.10 | 221.90 | 247.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -181.50 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.70 | 120.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.00 | -14.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.08 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.30 | -1.60 | 122.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | -0.12 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.39 | 7.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.40 | 48.96 | 12.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.55 | 138.55 | 36.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.00 | 24.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 847.45 | 901.28 | 918.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’048.20 | 1’115.80 | 1’189.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Amico International Shipping SA Bearer Shs Aktie Analysen
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