CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
142.74
EUR
-4.28
EUR
-2.91%
06.05.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.62 EUR | 79.93 | 0.97 | 19.31 | +16.83% | +1.92% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "253.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.32% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.62 EUR | 79.93 | -35.00 | 183.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGH AU0000364754 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’692.26 | 16’636.13 | 17’756.10 | 18’930.85 | 20’031.04 |
| Dividende | 2.91 | 3.21 | 3.67 | 4.08 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.03 % | 2.32 % | 2.58 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.36 | 8.49 | 9.50 | 10.60 |
| KGV | 24.33 | 21.49 | 18.63 | 16.65 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 4’455.27 | 4’949.03 | 5’585.99 | 6’218.58 | 6’771.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’244.95 | 5’761.68 | 6’424.93 | 6’923.86 | 7’393.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’158.40 | 3’568.43 | 4’089.68 | 4’590.64 | 5’097.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’165.15 | 3’561.35 | 4’068.32 | 4’659.49 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’004.68 | 4’533.56 | 5’210.56 | 5’958.85 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.09 | 4’399.97 | 5’085.78 | 5’814.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.97 | 8.10 | 9.41 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’570.46 | 9’347.99 | 10’226.67 | 11’410.02 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -801.00 | -763.82 | -1’206.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.98 | 4’035.28 | 4’539.66 | 5’096.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’738.90 | -1’976.49 | -2’136.41 | -1’998.09 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 9.08 | 9.77 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’639.89 | 3’240.67 | 3’691.46 | 3’596.77 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 7.14 | 8.04 | 9.09 | |
| Buchwert/Aktie | 39.57 | 43.38 | 47.97 | 53.08 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’380.08 | 7’935.91 | 6’318.95 | 4’676.52 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’632.68 | 1’745.68 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.61 | 967.84 | 1’722.78 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’161.82 | 21’966.17 | 24’174.01 | 27’891.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’862.43 | 40’413.24 | 42’421.72 | 45’997.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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