CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
83.93
EUR
-1.12
EUR
-1.32 %
02.04.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.85 EUR | 47.07 | 1.06 | 12.18 | +9.72% | +3.2% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "150.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.13% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.85 EUR | 47.07 | 58.00 | 313.00 | 0.60 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’822.01 | 16’449.06 | 17’205.18 | 18’553.85 | |
| Dividende | 2.98 | 3.18 | 3.49 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.33 % | 3.66 % | 4.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.45 | 8.02 | 8.95 | |
| KGV | 13.84 | 12.82 | 11.91 | 10.68 | |
| EBIT in Mio. | 4’781.33 | 4’996.93 | 5’285.28 | 5’914.01 | |
| EBITDA in Mio. | 5’435.33 | 5’758.80 | 6’089.81 | 6’151.41 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’583.16 | 3’816.11 | 4’309.92 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’377.77 | 3’601.85 | 3’827.22 | 4’309.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’386.59 | 4’606.68 | 4’915.33 | 5’607.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’518.31 | 4’754.46 | 5’099.15 | 5’607.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 6.96 | 7.51 | 8.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’616.88 | 9’040.17 | 9’516.97 | 10’723.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.91 | -1’264.97 | -990.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’475.95 | 4’140.86 | 4’396.98 | 4’943.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’302.37 | -2’253.91 | -2’287.21 | -2’019.44 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.96 | 9.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’908.10 | 3’305.70 | 3’451.59 | 3’618.59 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.36 | 7.75 | 8.91 | |
| Buchwert/Aktie | 40.44 | 43.74 | 47.63 | 51.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’087.95 | 8’344.28 | 7’456.44 | 5’614.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’221.26 | 1’298.76 | 1’361.74 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 952.46 | 1’087.71 | 1’303.82 | 1’603.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’952.00 | 2’973.00 | 3’031.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’339.85 | 21’681.28 | 23’271.04 | 27’046.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’760.62 | 40’018.17 | 41’621.20 | 44’708.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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