CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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2.04
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1.37 %
19:43:45
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 78.49 | 0.96 | 19.85 | +17.05% | +1.92% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.82% | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 78.49 | -9.00 | 203.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’699.46 | 16’729.22 | 17’771.94 | 19’192.82 | |
| Dividende | 2.86 | 3.19 | 3.62 | 4.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.82 % | 2.07 % | 2.40 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.34 | 8.45 | 9.43 | |
| KGV | 26.98 | 23.83 | 20.71 | 18.57 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 4’449.70 | 4’948.73 | 5’577.19 | 6’163.11 | |
| EBITDA in Mio. | 5’225.85 | 5’751.21 | 6’412.60 | 6’996.04 | |
| Gewinn in Mio. | 3’156.96 | 3’574.90 | 4’108.39 | 4’583.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’156.21 | 3’566.27 | 4’091.36 | 4’583.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’018.28 | 4’552.86 | 5’220.80 | 5’790.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’981.78 | 4’611.46 | 5’245.17 | 5’790.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.86 | 7.95 | 8.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’558.43 | 9’338.76 | 10’212.18 | 11’760.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -680.70 | -1’072.54 | -1’173.51 | -1’235.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’422.77 | 4’014.53 | 4’608.78 | 5’082.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’734.78 | -1’611.37 | -1’747.13 | -1’983.56 | |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.57 | 9.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’627.22 | 3’251.52 | 3’812.68 | 4’392.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.99 | 8.00 | 9.03 | |
| Buchwert/Aktie | 39.56 | 43.27 | 47.69 | 52.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’526.92 | 8’222.36 | 6’597.03 | 6’122.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’497.06 | 1’601.30 | 1’700.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.09 | 886.59 | 986.40 | 1’235.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 3’268.00 | 3’454.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’083.62 | 21’719.65 | 23’842.93 | 27’821.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’862.75 | 40’423.96 | 42’541.63 | 46’018.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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