CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
79.68
EUR
1.18
EUR
1.50 %
24.04.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.01 EUR | 47.78 | 1.05 | 12.67 | +10.13% | +3.15% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.12% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.01 EUR | 47.78 | 65.00 | 293.00 | 0.62 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’796.76 | 16’386.54 | 17’123.27 | 18’108.00 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.25 % | 3.55 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.39 | 7.94 | 8.49 | |
| KGV | 13.33 | 12.41 | 11.56 | 10.80 | |
| EBIT in Mio. | 4’767.05 | 4’951.52 | 5’225.29 | 5’635.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’538.33 | 5’729.53 | 6’047.51 | 6’003.50 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’329.71 | 3’535.69 | 3’757.76 | 4’089.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’350.68 | 3’576.51 | 3’790.62 | 4’089.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’371.33 | 4’560.83 | 4’854.39 | 5’326.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’403.37 | 4’549.49 | 4’857.56 | 5’326.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 6.90 | 7.41 | 7.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’597.62 | 8’979.30 | 9’437.98 | 10’388.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.17 | -1’168.91 | -1’261.76 | -965.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’479.35 | 4’127.50 | 4’350.57 | 4’735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’305.37 | -2’245.24 | -2’243.19 | -1’919.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.90 | 9.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.23 | 3’140.30 | 3’229.40 | 3’521.00 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.35 | 7.63 | 8.50 | |
| Buchwert/Aktie | 40.39 | 43.62 | 47.40 | 50.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’095.98 | 8’378.09 | 7’519.95 | 5’747.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’203.26 | 1’286.98 | 1’351.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.39 | 950.76 | 1’085.36 | 1’291.00 | 1’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’852.00 | 2’885.00 | 2’961.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’376.77 | 21’664.45 | 23’201.82 | 26’664.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’748.03 | 39’960.42 | 41’551.62 | 44’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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