CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
147.72
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1.82
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14:44:06
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.42 EUR | 78.49 | 0.96 | 19.85 | +17.05% | +1.92% | +4.98% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.96 | 5.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.82% | |
KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
146.42 EUR | 78.49 | -9.00 | 203.00 | 0.62 | 0.38 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
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QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
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SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORION OYJ FI0009014377 |
|
SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu CSL in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’699.46 | 16’729.22 | 17’771.94 | 19’192.82 | |
Dividende | 2.86 | 3.19 | 3.62 | 4.20 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.84 % | 2.09 % | 2.42 % | 2.83 % |
Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.34 | 8.45 | 9.43 | |
KGV | 26.76 | 23.63 | 20.54 | 18.41 | 14.99 |
EBIT in Mio. | 4’449.70 | 4’948.73 | 5’577.19 | 6’163.11 | |
EBITDA in Mio. | 5’225.85 | 5’751.21 | 6’412.60 | 6’996.04 | |
Gewinn in Mio. | 3’156.96 | 3’574.90 | 4’108.39 | 4’583.76 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’156.21 | 3’566.27 | 4’091.36 | 4’583.76 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’018.28 | 4’552.86 | 5’220.80 | 5’790.04 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’981.78 | 4’611.46 | 5’245.17 | 5’790.04 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.86 | 7.95 | 8.75 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’558.43 | 9’338.76 | 10’212.18 | 11’760.02 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -680.70 | -1’072.54 | -1’173.51 | -1’235.10 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’422.77 | 4’014.53 | 4’608.78 | 5’082.89 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’734.78 | -1’611.37 | -1’747.13 | -1’983.56 | |
Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.57 | 9.82 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’627.22 | 3’251.52 | 3’812.68 | 4’392.57 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.99 | 8.00 | 9.03 | |
Buchwert/Aktie | 39.56 | 43.27 | 47.69 | 52.36 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’526.92 | 8’222.36 | 6’597.03 | 6’122.12 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’497.06 | 1’601.30 | 1’700.93 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 786.09 | 886.59 | 986.40 | 1’235.10 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 3’268.00 | 3’454.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 20’083.62 | 21’719.65 | 23’842.93 | 27’821.22 | |
Bilanzsumme in Mio. | 38’862.75 | 40’423.96 | 42’541.63 | 46’018.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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