CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
108.66
EUR
3.76
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3.58 %
19:44:23
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 60.3 | 0.79 | 17.8 | +11.64% | +2.42% | +37.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.33% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 37.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.93% Aufschlag. | |
| KGV | 17.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 60.30 | -10.00 | 277.00 | 0.69 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’753.03 | 16’289.23 | 16’956.77 | 17’768.02 | |
| Dividende | 3.01 | 3.19 | 3.43 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.52 % | 2.70 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.72 | 7.18 | 7.52 | |
| KGV | 20.25 | 18.86 | 17.67 | 16.87 | |
| EBIT in Mio. | 4’346.31 | 4’575.60 | 4’828.54 | 4’789.01 | |
| EBITDA in Mio. | 5’036.64 | 5’284.38 | 5’563.00 | 5’878.65 | 6’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’979.86 | 3’191.41 | 3’384.52 | 3’553.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’005.35 | 3’208.07 | 3’409.20 | 3’553.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’927.50 | 4’200.31 | 4’461.98 | 4’430.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’805.47 | 4’110.80 | 4’364.51 | 4’430.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.75 | 7.05 | 7.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’310.97 | 8’600.20 | 9’010.32 | 10’006.79 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.49 | -1’331.49 | -1’445.46 | -1’048.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’770.01 | 3’921.94 | 4’027.91 | 4’337.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’430.40 | -2’431.43 | -2’114.27 | -1’718.63 | |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.04 | 7.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’621.48 | 2’659.35 | 2’909.01 | 3’249.51 | 2’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.07 | 5.27 | 7.80 | |
| Buchwert/Aktie | 33.91 | 37.29 | 41.39 | 44.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’921.34 | 8’412.12 | 7’712.45 | 6’365.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’310.10 | 1’372.40 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’018.39 | 1’054.66 | 1’087.21 | 1’327.02 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.33 | 2’718.40 | 2’808.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’692.17 | 18’142.67 | 19’959.51 | 22’492.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’184.71 | 35’561.59 | 37’592.21 | 39’405.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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