Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
29.95
USD
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19.12.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 10.62 | 0.78 | 46.18 | +36.1% | +0% | +27.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.14% Aufschlag. | |
| KGV | 46.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 10.62 | 78.00 | 453.00 | 1.70 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.85 | 1’352.21 | 1’573.49 | 1’834.15 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 75.05 | 62.20 | 46.01 | 38.41 | 30.26 |
| EBIT in Mio. | 80.84 | 129.81 | 202.78 | 270.30 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 109.77 | 155.30 | 227.60 | 287.10 | 387.30 |
| Gewinn in Mio. | 147.68 | 183.59 | 255.62 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.68 | 183.59 | 255.62 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.32 | 208.88 | 285.51 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -284.00 | -213.95 | -146.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.65 | -0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 908.53 | 1’057.15 | 1’231.91 | 1’463.15 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.59 | -32.62 | -36.23 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.49 | 156.98 | 204.93 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.62 | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.59 | 118.08 | 185.15 | 281.75 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 3.17 | 3.60 | 4.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’255.31 | -1’389.22 | -1’622.32 | -1’579.90 | -1’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.55 | 299.33 | 339.21 | 415.85 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.92 | 6.34 | 5.89 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.10 | 125.84 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.24 | 1’333.99 | 1’593.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’935.16 | 3’222.57 | 3’514.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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