Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
123.21
USD
-6.38
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-4.92 %
21:40:47
BTT
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Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cirrus Logic Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.04 USD | 6.42 | 0.6 | 13.91 | +8.29% | +0% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "137.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cirrus Logic Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.04 USD | 6.42 | 54.00 | 238.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cirrus Logic Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| PEOPLE, INC. US44891N2080 |
Schätzungen zu Cirrus Logic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’072.02 | 2’163.15 | 2’243.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.14 | 10.32 |
| KGV | 15.10 | 14.16 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 532.14 | 561.39 | 587.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 473.66 | 497.60 | 521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473.66 | 497.60 | 521.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.88 | 599.69 | 627.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’095.08 | 1’149.97 | 1’188.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.58 | -13.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.15 | -300.15 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 525.81 | 498.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 9.58 | |
| Buchwert/Aktie | 46.56 | 53.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 422.62 | 440.88 | 452.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.58 | 13.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.56 | 147.71 | 149.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’356.33 | 2’601.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’730.42 | 2’980.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen
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