Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | 1.13 | 13.1 | +11.61% | +3.15% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "10.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHALLENGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.15% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 | -35.00 | 227.00 | 0.65 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY INE575P01011 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 988.22 | 1’029.95 | 1’081.30 | 1’167.77 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.74 % | 4.09 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.86 |
| KGV | 13.09 | 12.27 | 11.48 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 679.46 | 730.78 | 780.81 | 832.32 |
| EBITDA in Mio. | 686.63 | 733.51 | 780.18 | 803.42 |
| Gewinn in Mio. | 503.22 | 537.13 | 577.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.09 | 503.07 | 536.37 | 577.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.87 | 712.96 | 761.71 | 831.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673.99 | 666.20 | 705.64 | 801.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 676.00 | 723.00 | 768.00 | 803.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.00 | 503.00 | 537.00 | 557.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’284.00 | -217.00 | -228.00 | -243.52 |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.74 | 0.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.50 | 252.00 | 269.00 | 557.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.37 | 6.74 | 7.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 677.34 | 1’099.00 | 271.87 | -372.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.00 | 335.00 | 352.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’142.09 | 4’236.09 | 4’399.66 | 5’230.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’686.00 | 30’450.40 | 32’220.60 | 33’836.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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