Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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24.09.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 1.09 | 11.53 | +9.05% | +3.48% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "8.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.15% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | -36.00 | 206.00 | 0.85 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’017.09 | 1’073.94 | 1’131.76 | |
| Dividende | 0.30 | 0.32 | 0.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.56 % | 3.85 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.69 | 0.75 | |
| KGV | 13.66 | 12.91 | 12.01 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 700.87 | 746.87 | 798.83 | |
| EBITDA in Mio. | 706.80 | 752.67 | 805.59 | |
| Gewinn in Mio. | 476.86 | 510.49 | 551.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.86 | 510.49 | 551.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690.20 | 729.85 | 778.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691.66 | 701.33 | 751.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.67 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.85 | 520.40 | 556.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 375.85 | 407.90 | 288.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 6.39 | 6.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 994.05 | 426.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.00 | 343.00 | 353.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’183.60 | 4’488.30 | 4’823.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’160.40 | 31’798.13 | 33’012.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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