Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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3.11 %
03.12.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | 1.64 | 10.01 | +12.1% | +4.31% | +13.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "13.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | -49.00 | 301.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’284.75 | 5’380.13 | 5’826.63 | 6’304.30 | 6’079.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.34 % | 4.82 % | 7.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.23 | 1.52 | 1.95 | 1.82 |
| KGV | 12.65 | 12.01 | 9.69 | 7.54 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 1’535.82 | 1’595.65 | 2’000.14 | 1’985.34 | 2’146.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’894.19 | 3’798.97 | 4’081.27 | 4’546.25 | 4’533.33 |
| Gewinn in Mio. | 839.36 | 936.18 | 1’104.37 | 1’337.25 | 1’479.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’117.44 | 959.99 | 1’149.92 | 1’604.21 | 1’467.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’346.42 | 1’383.78 | 1’735.42 | 2’021.67 | 2’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.16 | 1’392.97 | 1’492.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.11 | 1.51 | 1.62 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.23 | 1.52 | 1.95 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.84 | -1’974.39 | -2’004.15 | -2’105.19 | -2’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’574.50 | 3’461.55 | 3’619.07 | 4’147.75 | 4’140.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.25 | -567.81 | -725.56 | -706.00 | -1’057.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.15 | 4.33 | 4.93 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.16 | 1’519.24 | 1’658.14 | 1’831.40 | 1’743.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 1.43 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.30 | 14.71 | 15.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’198.36 | 2’191.98 | 1’090.95 | 659.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’968.18 | 2’009.56 | 2’102.11 | 2’038.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.50 | 165.50 | 169.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’822.60 | 11’238.12 | 11’897.52 | 11’580.33 | 12’094.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’544.53 | 18’468.89 | 19’620.82 | 21’220.47 | 21’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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